近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.02 | -5.96 | -16.21 | 0.74 | -18.25 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.20 | -5.04 | -8.88 | -3.11 | -15.41 | -- | -- |
① — ② | -3.22 | -0.92 | -7.33 | 3.85 | -2.84 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张磊 | 2023/06/30 | 10月2天 | -21.69 | 张磊先生,中国国籍,多年证券从业经历,复旦大学金融学硕士。具有基金从业资格。曾就职于招商基金研究部,任行业研究员。2015年6月加入南方基金,任权益研究部行业研究员。2018年9月25日至2020年2月7日,任南方品质混合、南方优享分红混合、南方兴盛混合基金经理助理。2020年2月7日至2023年6月30日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任南方碳中和股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月21日任南方新材料股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任南方高端装备混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 34561 | 37975 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.77 | 1.68 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 54.61 | 53.92 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 45.39 | 46.08 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 95,560.65 | 81.96 | -- | 35.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,818.62 | 1.56 | -- | -0.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,451.02 | 4.68 | -- | -0.17 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,764.00 | 1.51 | -- | 0.27 |
合计 | 104,594.60 | 89.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 52.71 | 10,023.56 | 8.60% | 3.75 | 9.03 |
300274 | 阳光电源 | 77.58 | 8,053.21 | 6.91% | 新晋 | -0.53 |
300833 | 浩洋股份 | 82.14 | 8,024.93 | 6.88% | 2.08 | -7.37 |
600388 | 龙净环保 | 418.18 | 5,323.49 | 4.57% | 0.41 | 8.06 |
002475 | 立讯精密 | 157.51 | 4,632.37 | 3.97% | 新晋 | -0.83 |
688612 | 威迈斯 | 129.61 | 4,597.43 | 3.94% | 新晋 | -2.86 |
600522 | 中天科技 | 315.71 | 4,429.41 | 3.80% | 新晋 | -3.38 |
300130 | 新国都 | 192.79 | 4,090.91 | 3.51% | -0.37 | 2.92 |
300442 | 润泽科技 | 129.50 | 4,015.66 | 3.44% | 新晋 | 1.20 |
000625 | 长安汽车 | 236.98 | 3,981.32 | 3.41% | 新晋 | -12.46 |
合计 | -- | 1,792.71 | 57,172.29 | 49.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,161.93 |
本期利润(万元) | -7,605.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1535 |
期末基金资产净值(万元) | 82,930.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.989 |