基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.20 0.71 2.36 1.29 0.95 -5.41 -0.97
基准收益率②% 2.02 1.27 -0.04 2.01 9.33 1.47 -0.37
① — ② 11.18 -0.56 2.40 -0.72 -8.38 -6.88 -0.60
业绩比较基准 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李轶 2023/06/19 2年5月16天 6.12 李轶，女，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理，摩根士丹利货币市场基金基金经理助理。2022年9月加入南方基金。2008年11月12日任摩根士丹利华鑫货币市场基金的基金经理。2012年8月28日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月19日任南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方安颐混合型证券投资基金基金经理。2024年7月18日任南方尊享稳健增利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴剑毅 2016/12/14 2024/06/28 7年6月14天 21.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,533.30 20.49 -- -26.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.72 0.89 -- -0.84
批发和零售业 14.96 0.20 -- -0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 120.67 1.61 -- -5.18
金融业 260.30 3.48 -- -3.03
科学研究和技术服务业 29.00 0.39 -- -1.31
合计 2,024.95 27.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 120.60 1.61% 新晋 -1.03
000063 中兴通讯 2.20 100.41 1.34% 0.32 0.21
688037 芯源微 0.60 89.40 1.19% 0.25 8.86
601881 中国银河 5.00 88.85 1.19% 新晋 -10.21
603019 中科曙光 0.70 83.48 1.12% 新晋 -6.32
601601 中国太保 2.30 80.78 1.08% 新晋 0.09
000425 徐工机械 6.00 69.00 0.92% 新晋 0.84
002475 立讯精密 1.00 64.69 0.86% 新晋 -5.35
002920 德赛西威 0.40 60.49 0.81% 新晋 -7.08
688123 聚辰股份 0.30 48.74 0.65% -0.11 -22.25
合计 -- 18.80 806.44 10.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,393.54 18.63 -2.83
企业债券 1,001.63 13.39 -6.47
可转换债券 3,609.03 48.24 -0.87
合计 6,004.21 80.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102288 国债2423 4.00 409.92 5.48
019766 25国债01 3.80 382.94 5.12
148240 23光大Y4 3.00 315.69 4.22
019735 24国债04 2.00 208.70 2.79
149832 22华资02 2.00 208.48 2.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 176.11
本期利润(万元) 742.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1495
期末基金资产净值(万元) 7,481.97
期末基金份额净值(元) 1.2544