基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.96 -3.57 -2.60 -0.38 -5.41 -0.97 5.36
基准收益率②% 2.18 -0.41 0.12 0.43 1.47 -0.37 2.98
① — ② -6.14 -3.16 -2.72 -0.81 -6.88 -0.60 2.38
业绩比较基准 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2016/12/14 7年4月20天 22.18 吴剑毅先生，中国国籍，清华大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
李轶 2023/06/19 10月14天 -10.02 李轶，女，中国籍，17年证券从业经历，中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、助理总经理、固定收益投资部总监兼基金经理，摩根士丹利货币市场基金基金经理助理。2022年9月加入南方基金。2008年11月12日任摩根士丹利华鑫货币市场基金的基金经理。2012年8月28日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月24日至2022年09月02日任摩根士丹利华鑫招惠一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月19日任南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方安颐混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 143.44 2.61 -- -3.93
制造业 491.80 8.93 -- -37.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 138.27 2.51 -- -1.06
批发和零售业 9.70 0.18 -- -1.74
交通运输、仓储和邮政业 27.97 0.51 -- -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 64.19 1.17 -- -3.68
金融业 65.12 1.18 -- -3.62
租赁和商务服务业 31.95 0.58 -- -0.41
科学研究和技术服务业 42.87 0.78 -- -0.46
水利、环境和公共设施管理业 66.98 1.22 -- 0.65
合计 1,082.29 19.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 10.00 68.70 1.25% 新晋 -1.73
600188 兖矿能源 2.80 66.61 1.21% 新晋 -2.98
300122 智飞生物 0.75 33.71 0.61% 新晋 -21.99
002027 分众传媒 4.90 31.95 0.58% 新晋 -0.40
600323 瀚蓝环境 1.90 31.31 0.57% 新晋 11.62
601088 中国神华 0.80 31.27 0.57% 新晋 1.78
000733 振华科技 0.55 29.91 0.54% 新晋 -14.26
002063 远光软件 5.50 29.59 0.54% 新晋 -1.77
605060 联德股份 1.70 28.97 0.53% 新晋 -5.49
601966 玲珑轮胎 1.40 28.97 0.53% 新晋 8.15
合计 -- 30.30 380.99 6.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 509.73 9.26 3.49
金融债券 1,048.52 19.05 -0.46
企业债券 2,466.07 44.80 -1.50
可转换债券 731.80 13.29 -5.13
中期票据 913.00 16.59 2.28
合计 5,669.11 102.99 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
175988 21国君G2 5.00 527.12 9.58
2128028 21邮储银行二级01 5.00 521.40 9.47
175205 20赣速02 5.00 520.01 9.45
185573 22国机02 5.00 514.50 9.35
185778 G22长电3 5.00 511.68 9.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -992.00
本期利润(万元) -405.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0592
期末基金资产净值(万元) 5,504.58
期末基金份额净值(元) 1.0226