近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1871元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 1.06(排名:43/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-30 | 资产净值(亿元)： | 5.17(2024-12-30) | 基金经理： | 杜才超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.52 | 0.85 | 2.71 | 1.06 | 3.98 | 10.97 | 14.46 | 21.33 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.21 | 11.69 | 15.48 | 21.70 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | 1.11 | 0.79 | 0.06 | 0.78 | -1.23 | -0.72 | -1.02 | -0.37 |
| ① — ③ | 1.74 | 0.58 | 0.93 | 0.83 | 0.96 | 3.93 | 4.83 | -- |
| 同类排名 | 33/2390 | 72/2364 | 235/2263 | 43/2356 | 344/2071 | 62/1720 | 42/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.25 | 32.58 | -6.60 | -21.97 | -13.28 | -23.17 | 3.66 |
| 基准收益率②% | -10.37 | 32.04 | -7.15 | -21.65 | -13.91 | -22.88 | -- |
| ① — ② | 0.12 | 0.54 | 0.55 | -0.32 | 0.63 | -0.29 | -- |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整的恒生生物科技指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱恒红 | 2022/06/17 | 2年10月3天 | -17.81 | 朱恒红，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员；2019年7月12日至2020年12月25日，任投资经理；自2020年12月25日起，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月23日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月16日起，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年11月2日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年7月11日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起至2024年5月17日，担任南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月1日起，担任南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月8日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任南方中证港股通汽车产业主题指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 罗文杰 | 2022/06/17 | 2023/08/25 | 1年2月8天 | -20.21 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5374 | 5009 | 4305 | 4372 | |
| 户均持有份额(万) | 9.12 | 8.61 | 6.39 | 4.76 | |
| 机构持有比例(%) | 37.58 | 39.55 | 31.03 | 35.26 | |
| 个人持有比例(%) | 56.45 | 54.24 | 66.43 | 64.74 | |
| 联接基金持有比例(%) | 5.97 | 6.21 | 2.55 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 121.16 | 0.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269.HK | 药明生物 | 222.20 | 3,613.25 | 10.44% | 1.89 | -- |
| 6160.HK | 百济神州 | 31.64 | 3,199.55 | 9.25% | 0.25 | -- |
| 1801.HK | 信达生物 | 87.25 | 2,957.17 | 8.55% | 0.63 | -- |
| 9926.HK | 康方生物 | 38.60 | 2,169.73 | 6.27% | 0.44 | -- |
| 1093.HK | 石药集团 | 488.60 | 2,162.77 | 6.25% | -0.33 | -- |
| 1177.HK | 中国生物制药 | 614.20 | 1,820.08 | 5.26% | 0.22 | -- |
| 2367.HK | 巨子生物 | 27.50 | 1,270.76 | 3.67% | 0.59 | -- |
| 9688.HK | 再鼎医药 | 59.19 | 1,145.58 | 3.31% | 新晋 | -- |
| 3692.HK | 翰森制药 | 70.60 | 1,129.74 | 3.26% | 0.01 | -- |
| 2359.HK | 药明康德 | 20.70 | 1,083.05 | 3.13% | 新晋 | -- |
| 6606..HK | 诺辉健康 | 22.10 | 121.16 | 0.35% | 0.05 | -- |
| 合计 | -- | 1,682.58 | 20,672.84 | 59.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010353)南方崇元纯债债券A (023626)南方崇元纯债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在信用债投资方面，本基金投资于主体或债项信用评级为AAA级及以上的信用债券的目标投资比例为不低于全部信用债券资产的30%；主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的50%；主体或债项信用评级为AA级（含）以下的信用债券的目标投资比例为不高于全部信用债券资产的20%。本基金投资的地方政府债券、金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期票据、次级债等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 0.15 |
| 2024-02-21 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -775.31 |
| 本期利润(万元) | -3,911.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0787 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,604.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6906 |
