近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.172元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.12(排名:1443/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-16 | 资产净值(亿元)： | 7.20(2024-12-30) | 基金经理： | 刘建岩 包剑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.27 | 1.12 | 0.12 | 1.93 | 4.42 | 6.85 | 17.19 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.86 | 11.61 | 15.48 | 30.21 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.88 | 0.21 | -1.74 | -0.17 | -2.93 | -7.19 | -8.63 | -13.02 |
| ① — ③ | -0.31 | 0.03 | -0.75 | -0.08 | -0.89 | -2.54 | -2.69 | -- |
| 同类排名 | 2002/2391 | 1145/2371 | 1888/2268 | 1443/2354 | 1687/2075 | 1594/1722 | 1252/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | 1.17 | 0.23 | 0.58 | 2.64 | 2.62 | 2.27 |
| 基准收益率②% | -0.17 | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 3.41 | 2.60 | 2.46 |
| ① — ② | 0.09 | 0.11 | -0.34 | -0.30 | -0.77 | 0.02 | -0.19 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘建岩 | 2022/02/18 | 3年2月6天 | 7.35 | 刘建岩，男，中国籍，18年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理，鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理，诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。自2011年4月8日至2018年10月10日，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理，自2013年2月6日至2014年3月14日，担任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年3月8日至2016年5月27日，担任鹏华国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年11月19日至2016年5月27日，担任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月27日至2018年9月26日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理，自2015年3月10日至2018年10月10日，担任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月4日至2017年12月16日，担任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2018年9月26日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年9月26日，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。自2017年8月9日起至2018年9月26日，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月15日至2021年7月28日，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月15日至2021年7月28日，担任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2024年11月1日，担任南方定元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2024年1月20日，担任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2023年9月15日，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任南方稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 包剑 | 2024/05/24 | 11月 | 1.76 | 包剑，中国人民大学金融硕士。具有基金从业资格。曾就职于中国农业银行股份有限公司、农银理财有限责任公司，历任高级专员、高级经理。2023年8月加入南方基金。2024年4月9日任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 48852 | 56686 | 70463 | 82121 | |
| 户均持有份额(万) | 1.26 | 1.82 | 1.53 | 3.16 | |
| 机构持有比例(%) | 14.18 | 35.52 | 27.56 | 64.64 | |
| 个人持有比例(%) | 85.82 | 64.48 | 72.44 | 35.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,093.99 | 1.46 | -1.82 |
| 金融债券 | 60,117.94 | 42.05 | 23.76 |
| 其中：政策性金融债 | 8,371.45 | 5.85 | -0.81 |
| 企业债券 | 6,422.41 | 4.49 | 3.59 |
| 短期融资券 | 5,954.98 | 4.16 | -55.79 |
| 中期票据 | 93,464.04 | 65.37 | 25.36 |
| 合计 | 168,053.35 | 117.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 80.00 | 8166.67 | 5.71 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 50.00 | 5141.04 | 3.60 |
| 102000665 | 20渝富MTN002 | 40.00 | 4111.17 | 2.88 |
| 222480014 | 24湖南银行绿债01 | 40.00 | 4043.98 | 2.83 |
| 2320005 | 23厦门国际银行三农债01 | 35.00 | 3641.71 | 2.55 |
| 基金名称 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007150)南方初元中短债债券C (008080)南方初元中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券比例不低于非现金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.10% |
| 500--1000万元 | 0.05% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 595.74 |
| 本期利润(万元) | 737.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,962.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1705 |
