基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 2.09 41.28 1.98 12.63 -- -- --
基准收益率②% -5.73 36.56 0.77 5.27 -- -- --
① — ② 7.82 4.72 1.21 7.36 -- -- --
业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑晓曦 2024/04/30 1年9月2天 134.41 郑晓曦，女，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任助理研究员、研究员、高级研究员，负责建材和通信行业研究。2016年5月10日至2019年6月21日，任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。自2019年6月19日起，担任南方信息创新混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月20日至2024年9月6日，担任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任南方半导体产业股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方半导体产业股票A南方半导体产业股票C基金总份额

南方半导体产业股票A南方半导体产业股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)605382121--
户均持有份额(万)4.055.1911.21--
机构持有比例(%)40.8350.4673.76--
个人持有比例(%)59.1749.5426.24--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,388.66 79.30 -- 19.93
信息传输、软件和信息技术服务业 788.38 3.40 -- -2.50
科学研究和技术服务业 0.62 0.00 -- -2.72
合计 19,177.66 82.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688037 芯源微 12.95 1,922.83 8.29% 新晋 44.45
300567 精测电子 21.07 1,921.58 8.29% 0.97 54.80
688010 福光股份 60.56 1,884.49 8.13% 3.50 -2.32
002338 奥普光电 31.79 1,856.22 8.01% 3.07 -7.94
301421 波长光电 17.60 1,833.04 7.91% 3.07 -9.15
688502 茂莱光学 4.57 1,824.30 7.87% 3.30 -4.04
301392 汇成真空 14.08 1,816.88 7.84% 3.01 0.32
688307 中润光学 41.32 1,785.28 7.70% 3.33 6.27
688072 拓荆科技 4.26 1,404.65 6.06% 新晋 4.56
002222 福晶科技 22.31 1,257.06 5.42% 0.63 21.28
合计 -- 230.51 17,506.33 75.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 230.75 1.00 0.71
可转换债券 51.22 0.22 --
合计 281.97 1.22 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.30 230.75 1.00
118061 茂莱转债 0.21 51.22 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 532.85
本期利润(万元) 124.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0345
期末基金资产净值(万元) 11,303.99
期末基金份额净值(元) 2.0945