基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.29 0.84 5.93 2.45 10.35 4.53 -1.84
基准收益率②% -0.72 0.02 3.08 1.19 3.14 7.78 -1.32
① — ② 1.01 0.82 2.85 1.26 7.21 -3.25 -0.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴明洋 2023/04/21 3年21天 13.38 戴明洋，男，中国籍，11年证券从业经历，香港中文大学工商管理硕士。具有基金从业资格。曾就职于招商银行北京分行，历任客户经理、财富管理部产品经理、基金业务负责人、公募产品室主管。2022年1月加入南方基金FOF投资部。自2022年9月16日起至2026年4月24日，担任南方合顺多资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月21日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月25日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月25日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月10日起，担任南方浩信积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月4日起，担任南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文良 2022/11/04 2026/01/30 3年2月26天 15.29

南方浩誉稳健18个月持有混合A南方浩誉稳健18个月持有混合C基金总份额

南方浩誉稳健18个月持有混合A南方浩誉稳健18个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)196169226338
户均持有份额(万)10.4014.5118.7924.23
机构持有比例(%)75.0762.3663.4457.73
个人持有比例(%)24.9337.6436.5642.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 282.19 5.06 -- 3.04
合计 282.19 5.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002318 久立特材 1.25 37.85 0.68% 新晋 -5.98
002648 卫星化学 1.27 35.08 0.63% 新晋 -6.92
002379 宏创控股 1.27 34.39 0.62% 新晋 -18.82
000893 亚钾国际 0.55 33.61 0.60% -0.31 -14.07
01070 TCL电子 2.70 30.42 0.55% 新晋 --
605117 德业股份 0.20 26.29 0.47% 新晋 15.63
605196 华通线缆 0.51 24.01 0.43% 新晋 -11.23
600230 沧州大化 1.20 22.32 0.40% 新晋 -14.88
002475 立讯精密 0.37 18.23 0.33% 新晋 30.63
300502 新易盛 0.04 17.71 0.32% 新晋 7.81
合计 -- 9.36 279.91 5.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 292.19 5.24 -0.08
合计 292.19 5.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 2.90 292.19 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.37
本期利润(万元) -22.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 4,736.92
期末基金份额净值(元) 1.1231