近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.09 | -0.70 | -2.09 | -1.16 | -1.84 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.84 | -1.17 | -0.95 | -0.58 | -1.32 | -- | -- |
① — ② | -1.93 | 0.47 | -1.14 | -0.58 | -0.52 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债综合指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李文良 | 2022/11/04 | 1年5月29天 | -2.64 | 李文良,男,中国籍,13年证券从业经历,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人,现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起,担任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2021年7月27日起,担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年9月29日起,担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月2日起,担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年4月26日起,担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月31日起,担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月4日起,担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年4月7日起,担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
戴明洋 | 2023/04/21 | 1年12天 | -4.20 | 戴明洋先生:中国国籍,香港中文大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾就职于招商银行北京分行,历任客户经理、财富管理部产品经理、基金业务负责人、公募产品室主管。2022年1月加入南方基金FOF投资部;2022年9月16日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月16日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月21日任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 495 | 493 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 38.29 | 38.45 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 72.95 | 72.95 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 27.05 | 27.05 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 116.09 | 0.56 | -- | -0.73 |
制造业 | 60.67 | 0.30 | -- | -1.71 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.02 | 0.86 | -- | 0.57 |
合计 | 352.78 | 1.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600023 | 浙能电力 | 26.39 | 176.02 | 0.86% | 新晋 | -6.70 |
603979 | 金诚信 | 2.19 | 116.09 | 0.56% | 新晋 | 0.87 |
600580 | 卧龙电驱 | 3.59 | 60.67 | 0.30% | 新晋 | -17.64 |
合计 | -- | 32.17 | 352.78 | 1.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,080.62 | 5.26 | 0.03 |
合计 | 1,080.62 | 5.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 10.60 | 1080.62 | 5.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -298.68 |
本期利润(万元) | -17.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 18,384.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.9699 |