基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.06 1.93 32.69 4.74 41.82 7.04 -15.64
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 -5.40
① — ② 10.10 1.94 22.49 3.40 30.84 -5.54 -10.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2015/06/19 10年10月22天 156.37 章晖，男，中国籍，15年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，曾任研究部研究员、高级研究员，现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员；2014年2月27日至2015年5月28日，任南方新优享基金经理助理；2020年6月16日至今，兼任投资经理。自2015年5月28日起，担任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日起，担任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月13日至2024年9月6日，担任南方阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起，担任南方行业领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜冬松 2015/03/24 2016/03/30 1年6天 -16.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,680.08 0.85 -- -1.15
采矿业 17,617.61 8.96 -- 4.16
制造业 122,001.18 62.04 -- 14.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 462.49 0.24 -- -2.01
建筑业 4,723.17 2.40 -- 0.75
批发和零售业 564.79 0.29 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 1,743.41 0.89 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 2,577.29 1.31 -- -5.45
租赁和商务服务业 1,051.24 0.53 -- -1.08
科学研究和技术服务业 5,750.43 2.92 -- 0.95
教育 1,040.62 0.53 -- -0.24
综合 673.38 0.34 -- -0.89
合计 159,891.29 81.30 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600989 宝丰能源 323.51 9,401.12 4.78% 2.49 -6.37
601899 紫金矿业 214.20 7,008.62 3.56% 新晋 3.02
605117 德业股份 47.97 6,306.62 3.21% 新晋 8.27
601869 长飞光纤 18.84 5,830.79 2.97% 新晋 3.28
300750 宁德时代 14.43 5,796.53 2.95% -0.03 6.60
300308 中际旭创 9.31 5,301.21 2.70% -4.73 20.65
300502 新易盛 10.72 4,747.24 2.41% 0.14 5.51
300604 长川科技 36.63 4,434.06 2.25% 新晋 31.73
600938 中国海油 97.33 3,893.20 1.98% 新晋 -4.67
300677 英科医疗 66.28 3,889.54 1.98% 新晋 -10.55
合计 -- 839.22 56,608.93 28.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,112.75 4.13 -0.53
其中：政策性金融债 8,112.75 4.13 -0.53
合计 8,112.75 4.13 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 40.00 4048.19 2.06
250411 25农发11 20.00 2033.84 1.03
250206 25国开06 20.00 2030.72 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25,859.93
本期利润(万元) 15,832.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1977
期末基金资产净值(万元) 196,636.17
期末基金份额净值(元) 2.5313