基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.32 -4.22 -7.52 -3.70 -15.64 -31.52 -7.48
基准收益率②% 2.72 -3.92 -2.02 -2.53 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② 4.60 -0.30 -5.50 -1.17 -10.24 -19.58 -6.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2015/06/19 8年10月14天 55.42 章晖，中国国籍，北京大学西方经济学硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2015年5月28日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月13日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任南方行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜冬松 2015/03/24 2016/03/30 1年6天 -16.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 563.05 0.31 -- -2.66
采矿业 19,180.78 10.42 -- 3.88
制造业 122,632.08 66.60 -- 20.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,647.22 4.70 -- 1.13
批发和零售业 681.99 0.37 -- -1.55
交通运输、仓储和邮政业 2,467.58 1.34 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3,120.97 1.69 -- -3.16
金融业 4,162.81 2.26 -- -2.54
租赁和商务服务业 2,349.79 1.28 -- 0.29
科学研究和技术服务业 1,035.05 0.56 -- -0.68
水利、环境和公共设施管理业 0.73 0.00 -- -0.57
教育 1,350.60 0.73 -- -0.60
合计 166,192.65 90.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 227.49 6,649.53 3.61% 新晋 2.25
688036 传音控股 38.80 6,529.26 3.55% 0.62 -14.53
601058 赛轮轮胎 440.11 6,460.81 3.51% 0.72 12.96
601567 三星医疗 209.98 5,984.36 3.25% 0.91 18.14
600519 贵州茅台 3.19 5,427.48 2.95% -3.77 0.03
300308 中际旭创 34.04 5,329.51 2.89% -0.06 18.89
600066 宇通客车 241.43 4,797.11 2.61% 新晋 29.15
603993 洛阳钼业 541.17 4,502.53 2.45% 新晋 7.82
000338 潍柴动力 264.37 4,412.39 2.40% 新晋 4.10
000333 美的集团 64.33 4,131.27 2.24% 新晋 8.57
合计 -- 2,064.91 54,224.25 29.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,124.26 4.96 -0.20
其中：政策性金融债 9,124.26 4.96 -0.20
可转换债券 175.79 0.10 -0.01
合计 9,300.05 5.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220322 22进出22 50.00 5077.57 2.76
230306 23进出06 40.00 4046.70 2.20
113675 新23转债 1.52 175.79 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,295.12
本期利润(万元) 12,512.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1114
期末基金资产净值(万元) 184,129.67
期末基金份额净值(元) 1.656