近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.53 | 0.93 | 0.55 | 1.21 | 3.74 | 2.34 | 4.90 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.61 | 0.10 | 0.60 | 2.17 | -0.07 | 1.51 |
① — ② | 0.83 | 0.32 | 0.45 | 0.61 | 1.57 | 2.41 | 3.39 |
业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 196/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 103/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 196/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 892/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 928/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶铄 | 2018/02/28 | 6年2月4天 | 34.97 | 陶铄,男,中国籍,21年证券从业经历,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2012年2月9日至2014年9月2日任大成景丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月2日至2012年10月7日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2014年4月4日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月4日任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月24日至2014年9月2日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2014年9月2日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员。2015年12月30日至2019年10月23日任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月2日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月3日至2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年2月2日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任南方颐元债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。2016年11月4日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日至2019年11月11日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月15日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月18日任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月30日至2023年2月23日任南方固元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任南方光元债券型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月15日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,889.90 | 4.75 | 2.64 |
金融债券 | 99,588.51 | 31.78 | 19.74 |
其中:政策性金融债 | 41,679.45 | 13.30 | 9.92 |
企业债券 | 64,304.03 | 20.52 | -0.05 |
中期票据 | 269,782.44 | 86.10 | -19.32 |
合计 | 448,564.89 | 143.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230210 | 23国开10 | 200.00 | 21079.41 | 6.73 |
092280134 | 22工行二级资本债04A | 170.00 | 17446.71 | 5.57 |
230208 | 23国开08 | 150.00 | 15481.23 | 4.94 |
232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 110.00 | 11353.67 | 3.62 |
232380076 | 23建行二级资本债03A | 100.00 | 10418.82 | 3.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,029.18 |
本期利润(万元) | 4,664.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
期末基金资产净值(万元) | 313,353.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.2876 |