基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.79 0.76 -0.47 1.16 1.07 5.22 3.74
基准收益率②% 0.44 0.31 -0.57 0.50 -0.03 2.19 2.17
① — ② 0.35 0.45 0.10 0.66 1.10 3.03 1.57
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 196/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 103/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 196/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 892/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 928/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶铄 2018/02/28 8年3月26天 43.06 陶铄，男，中国籍，23年证券从业经历，清华大学应用数学专业学士，中国科学院金融工程专业硕士。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司；2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理；2014年9月加入南方基金产品开发部，从事产品研发工作；2014年12月至2015年12月，任固定收益部资深研究员，现任固定收益研究部总经理、投资决策委员会成员。自2012年2月9日至2014年9月2日，担任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理；自2012年9月20日至2014年4月4日，担任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理；自2012年11月29日至2014年4月4日，担任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2013年5月24日至2014年9月2日，担任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理；自2013年6月4日至2014年9月2日，担任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月28日至2014年9月2日，担任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月30日至2019年10月23日，担任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月5日至2018年2月2日，担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理（转型前）。自2016年8月5日至2018年2月2日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理；自2016年8月3日至2018年2月2日，担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2018年2月28日，担任南方颐元债券型发起式证券投资基金的基金经理；自2016年11月4日至2018年2月2日，担任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月3日至2017年9月7日，担任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月28日起，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日起，担任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任固定收益研究部总经理；2016年12月6日至2019年11月11日，担任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2025年1月11日，担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日至2024年5月24日，担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月30日至2023年2月23日，担任南方固元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任南方光元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月23日至2024年8月23日，担任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日起，担任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方聪元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月26日起，担任南方惠益稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月24日起，担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年6月5日起，担任南方泓享稳健添利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
刘文良 2026/06/12 14天 0.04 刘文良，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学专业硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师。2015年2月26日至2015年8月20日，任南方永利基金经理助理。2015年12月11日至2017年2月24日，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日，担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月20日至2020年9月24日，担任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日，担任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日，担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月24日起，担任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2019年7月5日，担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日，担任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日，担任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日，担任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日，担任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月18日，担任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年1月18日，担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日至2025年5月13日，担任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月19日至2022年2月24日，担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2021年3月26日，担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起，担任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任南方昌元可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月28日至2023年12月1日，担任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年6月5日，担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月9日至2021年6月5日，担任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2023年11月28日，担任南方荣尊混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日至2026年6月12日，担任南方耀元债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日至2026年1月23日，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月22日起，担任南方丰泽稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年6月12日起，担任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 90,741.61 49.53 3.68
其中：政策性金融债 28,022.37 15.30 6.00
企业债券 1,031.85 0.56 0.00
中期票据 106,060.28 57.89 -9.03
合计 197,833.75 107.98 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250220 25国开20 230.00 23068.00 12.59
092280069 22华夏银行二级资本债01 90.00 9351.72 5.10
2228014 22交通银行二级01 80.00 8161.17 4.45
102485170 24中建投资MTN004 70.00 7088.31 3.87
2128032 21兴业银行二级01 60.00 6175.58 3.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,053.68
本期利润(万元) 1,432.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.01
期末基金资产净值(万元) 183,198.95
期末基金份额净值(元) 1.2778