近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9808元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | -5.01(排名:1672/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.986元 | 日涨幅%： | -0.31 | 折溢价率%： | 0.53 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 崔蕾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.62 | -0.87 | -0.75 | -5.01 | 5.25 | -7.76 | -- | -1.61 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 6.07 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -- | -- |
| ① — ② | 3.85 | -1.94 | -1.21 | -2.77 | -1.33 | -4.32 | -- | -7.68 |
| ① — ③ | 7.46 | -1.28 | 0.04 | -3.40 | -6.31 | 0.52 | -- | -- |
| 同类排名 | 140/2295 | 1330/2164 | 873/1968 | 1672/2135 | 1170/1787 | 740/1466 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.35 | 3.25 | 0.27 | 1.14 | 6.12 | -2.54 | -9.29 |
| 基准收益率②% | 1.83 | 4.11 | 1.74 | 1.92 | 9.93 | 0.65 | -0.94 |
| ① — ② | -0.48 | -0.86 | -1.47 | -0.78 | -3.81 | -3.19 | -8.35 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴冉劼 | 2022/10/21 | 2年6月 | 3.06 | 吴冉劼，男，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学财务学专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2012年-2015年任职于国泰君安证券研究所，担任轻工造纸行业高级分析师，期间曾获"新财富最佳分析师"等分析师评选第一名。2015年7月加入南方基金，任权益研究部高级研究员；2016年3月18日至2017年6月19日，任投资经理助理；2017年6月19日至2021年1月22日，任投资经理；2021年1月22日任南方安睿混合基金经理。2021年1月22日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2022年5月27日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月23日至2024年7月9日任南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任南方盛元红利混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任南方宝升混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任南方津享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄春逢 | 2021/01/12 | 2022/10/21 | 1年9月9天 | -10.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3252 | 3649 | 4124 | 4726 | |
| 户均持有份额(万) | 4.65 | 4.81 | 9.44 | 9.06 | |
| 机构持有比例(%) | 1.59 | 1.78 | 47.47 | 42.85 | |
| 个人持有比例(%) | 98.41 | 98.22 | 52.53 | 57.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 550.76 | 0.80 | -- | -3.60 |
| 制造业 | 10,866.63 | 15.77 | -- | -30.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284.54 | 0.41 | -- | -2.56 |
| 批发和零售业 | 368.12 | 0.53 | -- | -1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.51 | 0.10 | -- | -2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.69 | 0.10 | -- | -5.17 |
| 金融业 | 763.54 | 1.11 | -- | -5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,260.94 | 1.83 | -- | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 74.85 | 0.11 | -- | -1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389.17 | 0.56 | -- | -0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 207.61 | 0.30 | -- | -1.41 |
| 合计 | 14,901.36 | 21.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.79 | 741.08 | 1.08% | 0.05 | -12.02 |
| 000651 | 格力电器 | 15.49 | 704.02 | 1.02% | 0.04 | 4.49 |
| 002126 | 银轮股份 | 36.36 | 680.66 | 0.99% | 0.01 | -22.59 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 36.60 | 660.26 | 0.96% | -0.12 | -17.38 |
| 002027 | 分众传媒 | 93.44 | 656.88 | 0.95% | -0.02 | 2.17 |
| 600153 | 建发股份 | 57.42 | 604.06 | 0.88% | 0.02 | -0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.39 | 594.36 | 0.86% | -0.09 | -4.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 20.10 | 488.70 | 0.71% | -0.31 | -4.31 |
| 002648 | 卫星化学 | 25.22 | 473.84 | 0.69% | 新晋 | -26.05 |
| 000739 | 普洛药业 | 27.06 | 440.00 | 0.64% | 新晋 | -11.04 |
| 合计 | -- | 314.87 | 6,043.86 | 8.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,504.72 | 15.25 | 7.06 |
| 金融债券 | 22,974.52 | 33.34 | -0.93 |
| 其中：政策性金融债 | 5,261.47 | 7.64 | 3.53 |
| 企业债券 | 27,741.83 | 40.26 | 0.99 |
| 中期票据 | 8,205.59 | 11.91 | 1.16 |
| 合计 | 69,426.67 | 100.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 188054 | 21中金Y2 | 30.00 | 3160.24 | 4.59 |
| 138835 | 23中财C1 | 30.00 | 3147.66 | 4.57 |
| 149700 | 21申证Y3 | 30.00 | 3116.99 | 4.52 |
| 240059 | 铁工YK13 | 24.00 | 2469.60 | 3.58 |
| 019742 | 24特国01 | 19.60 | 2224.71 | 3.23 |
| 基金名称 | 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可投资于存托凭证。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 234.72 |
| 本期利润(万元) | 192.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,978.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9246 |
