近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.34 | -8.86 | 0.83 | -10.00 | -15.39 | -20.65 | -15.08 |
基准收益率②% | 2.25 | -5.36 | -3.66 | -6.76 | -13.31 | -12.73 | -8.93 |
① — ② | 2.09 | -3.50 | 4.49 | -3.24 | -2.08 | -7.92 | -6.15 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*55%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率*30%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑诗韵 | 2020/11/17 | 3年5月15天 | -33.49 | 郑诗韵,女,中国籍,麻省理工学院经济学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,消费研究组组长。2018年9月至2019年12月,任南方隆元、南方文旅混合、南方天元、南方配售基金经理助理;2019年12月任南方消费基金经理。2019年12月6日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理。2020年11月17日任南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月22日任南方景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日任南方消费升级混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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茅炜 | 2020/11/17 | 2021/06/18 | 7月1天 | 8.07 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 45219 | 48293 | 51225 | 54389 | |
户均持有份额(万) | 2.20 | 2.10 | 2.02 | 1.91 | |
机构持有比例(%) | 0.79 | 0.78 | 1.13 | 1.19 | |
个人持有比例(%) | 99.21 | 99.22 | 98.87 | 98.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,299.86 | 3.72 | -- | -0.45 |
制造业 | 48,817.64 | 78.97 | -- | 19.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.57 | 0.00 | -- | -4.29 |
批发和零售业 | 901.96 | 1.46 | -- | -1.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.41 | 0.00 | -- | -6.18 |
租赁和商务服务业 | 51.99 | 0.08 | -- | -0.77 |
科学研究和技术服务业 | 0.80 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 52,077.05 | 84.23 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.43 | 5,840.95 | 9.45% | -0.45 | 0.03 |
000568 | 泸州老窖 | 29.03 | 5,357.78 | 8.67% | 0.11 | 0.72 |
002126 | 银轮股份 | 176.31 | 3,194.78 | 5.17% | 0.20 | 9.02 |
000333 | 美的集团 | 49.43 | 3,174.39 | 5.13% | 1.73 | 8.57 |
600690 | 海尔智家 | 101.46 | 2,531.40 | 4.09% | 新晋 | 21.16 |
600066 | 宇通客车 | 120.34 | 2,391.16 | 3.87% | 新晋 | 29.15 |
603369 | 今世缘 | 39.94 | 2,343.28 | 3.79% | 0.38 | -2.24 |
300498 | 温氏股份 | 121.05 | 2,299.86 | 3.72% | -1.86 | 0.86 |
600809 | 山西汾酒 | 8.21 | 2,011.18 | 3.25% | -3.44 | 6.91 |
603179 | 新泉股份 | 44.91 | 1,928.88 | 3.12% | -1.11 | 7.86 |
合计 | -- | 694.11 | 31,073.66 | 50.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,063.71 | 4.96 | -0.04 |
其中:政策性金融债 | 3,063.71 | 4.96 | -0.04 |
合计 | 3,063.71 | 4.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220312 | 22进出12 | 30.00 | 3063.71 | 4.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,393.61 |
本期利润(万元) | 2,479.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0252 |
期末基金资产净值(万元) | 60,672.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.6257 |