近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4094元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5188/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-15 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.79 | 1.35 | -5.40 | -1.83 | 0.17 | -10.38 | -3.22 | 40.94 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 3.11 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -1.32 | 0.28 | -5.86 | 0.41 | -6.41 | -6.94 | -5.76 | 37.83 |
| ① — ③ | 0.98 | 1.21 | -4.75 | -1.37 | -5.66 | 0.09 | 4.99 | -- |
| 同类排名 | 3836/8483 | 2695/8372 | 6322/8214 | 5188/8352 | 5510/7893 | 3488/7041 | 2522/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 3.19 | 1.41 | 0.58 | 6.60 | 3.13 | -0.33 |
| 基准收益率②% | 2.24 | 3.02 | 1.67 | 1.75 | 8.96 | 2.34 | 0.15 |
| ① — ② | -0.96 | 0.17 | -0.26 | -1.17 | -2.36 | 0.79 | -0.48 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中债综合指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘树坤 | 2021/12/02 | 3年4月19天 | 9.34 | 刘树坤，男，中国籍，20年证券从业经历，中国农业大学农业经济管理专业硕士。具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师；2008年11月加入南方基金，曾任权益研究部资深研究员，负责食品饮料行业研究；2011年6月20日至2015年2月11日，任投资经理助理；2015年2月11日至2021年2月5日，任投资经理；2021年2月5日至今，任南方瑞利混合基金经理，兼任投资经理。自2021年2月5日至2023年3月16日，担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任南方悦享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘益成 | 2022/03/02 | 3年1月19天 | 10.61 | 刘益成，北京大学计算机应用专业硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金；2014年6月10日至2022年3月2日，任投资经理；2022年3月2日任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任南方誉稳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 243 | 438 | 535 | 405 | |
| 户均持有份额(万) | 3.84 | 3.73 | 4.16 | 6.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 360.95 | 1.32 | -- | -3.08 |
| 制造业 | 3,652.47 | 13.31 | -- | -32.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 423.10 | 1.54 | -- | -1.43 |
| 建筑业 | 556.12 | 2.03 | -- | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.63 | 0.37 | -- | -1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533.59 | 1.94 | -- | -3.33 |
| 房地产业 | 34.62 | 0.13 | -- | -2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 127.82 | 0.47 | -- | -1.19 |
| 合计 | 5,789.30 | 21.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.41 | 544.48 | 1.98% | 0.53 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.92 | 511.78 | 1.86% | 0.54 | -12.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 16.40 | 482.95 | 1.76% | 0.55 | -- |
| 605090 | 九丰能源 | 14.83 | 423.10 | 1.54% | 0.20 | -4.38 |
| 002439 | 启明星辰 | 26.60 | 420.81 | 1.53% | 0.10 | -20.54 |
| 00941 | 中国移动 | 5.55 | 393.69 | 1.43% | 0.28 | -- |
| 601668 | 中国建筑 | 56.50 | 339.00 | 1.24% | 0.14 | -0.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 11.23 | 319.72 | 1.16% | 0.03 | -10.95 |
| 002236 | 大华股份 | 18.88 | 302.08 | 1.10% | 0.08 | -18.65 |
| 01171 | 兖矿能源 | 34.32 | 284.45 | 1.04% | -0.03 | -- |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.23 | 116.60 | 0.42% | -0.01 | -7.53 |
| 合计 | -- | 195.87 | 4,138.66 | 15.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,511.64 | 5.51 | 0.42 |
| 金融债券 | 13,509.30 | 49.23 | -1.05 |
| 企业债券 | 11,518.26 | 41.97 | 6.03 |
| 可转换债券 | 1,084.41 | 3.95 | 0.21 |
| 合计 | 27,623.61 | 100.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242380013 | 23建行永续债01 | 20.00 | 2128.68 | 7.76 |
| 242400005 | 24农行永续债01 | 20.00 | 2111.14 | 7.69 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 20.00 | 2069.40 | 7.54 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 20.00 | 2061.52 | 7.51 |
| 240173 | G23京Y1 | 20.00 | 2052.21 | 7.48 |
| 基金名称 | 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.35 |
| 本期利润(万元) | 13.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,020.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0937 |
