基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.23 6.75 0.81 0.63 6.76 -1.57 -0.46
基准收益率②% 0.14 2.02 1.27 -0.04 9.33 1.47 --
① — ② 0.09 4.73 -0.46 0.67 -2.57 -3.04 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2021/09/29 4年4月3天 18.67 李文良，男，中国籍，16年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起至2026年1月30日，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月18日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月27日起，拟任南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方富誉稳健养老一年持有(FOF)A南方富誉稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

南方富誉稳健养老一年持有(FOF)A南方富誉稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19471568601541
户均持有份额(万)0.380.360.470.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 486.61 1.15 -- 0.62
制造业 3,711.66 8.75 -- 6.93
信息传输、软件和信息技术服务业 313.44 0.74 -- 0.34
水利、环境和公共设施管理业 71.14 0.17 -- 0.12
合计 4,582.85 10.81 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 30.00 516.30 1.22% 0.61 30.66
688361 中科飞测 3.00 458.97 1.08% 0.37 21.67
605196 华通线缆 10.00 347.40 0.82% 0.32 38.80
601899 紫金矿业 7.00 241.29 0.57% 新晋 22.80
600160 巨化股份 6.00 230.52 0.54% 新晋 5.28
300567 精测电子 2.50 228.00 0.54% -0.26 54.80
301489 思泉新材 1.00 199.00 0.47% 新晋 -22.20
603225 新凤鸣 10.00 194.60 0.46% 新晋 12.97
603986 兆易创新 0.88 188.54 0.44% -0.11 38.02
688041 海光信息 0.80 179.53 0.42% 新晋 20.54
合计 -- 71.18 2,784.15 6.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,200.60 5.19 -0.18
合计 2,200.60 5.19 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 17.10 1729.08 4.08
019792 25国债19 4.70 471.53 1.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.44
本期利润(万元) 3.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 1,021.59
期末基金份额净值(元) 1.1