基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.75 0.81 0.63 1.23 6.76 -1.57 -0.46
基准收益率②% 2.02 1.27 -0.04 2.01 9.33 1.47 --
① — ② 4.73 -0.46 0.67 -0.78 -2.57 -3.04 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2021/09/29 4年2月5天 11.95 李文良，男，中国籍，15年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月18日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方富誉稳健养老一年持有(FOF)A南方富誉稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

南方富誉稳健养老一年持有(FOF)A南方富誉稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19471568601541
户均持有份额(万)0.380.360.470.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 206.08 0.42 -- -0.27
制造业 3,238.71 6.63 -- 4.80
信息传输、软件和信息技术服务业 464.40 0.95 -- 0.50
水利、环境和公共设施管理业 363.16 0.74 -- 0.65
合计 4,272.35 8.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688141 杰华特 8.00 464.40 0.95% 新晋 -25.09
300567 精测电子 5.00 392.60 0.80% 新晋 -10.33
603200 上海洗霸 4.00 363.16 0.74% 新晋 -21.84
688361 中科飞测 3.00 348.09 0.71% 新晋 6.08
601233 桐昆股份 20.00 300.20 0.61% 新晋 7.25
603986 兆易创新 1.25 266.63 0.55% 新晋 -5.76
688518 联赢激光 10.00 265.50 0.54% 新晋 -10.71
605196 华通线缆 10.00 243.40 0.50% 新晋 18.89
01117 现代牧业 200.00 241.03 0.49% 新晋 --
301123 奕东电子 5.00 230.40 0.47% 新晋 -15.08
合计 -- 266.25 3,115.41 6.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,622.92 5.37 0.11
合计 2,622.92 5.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 20.00 2015.46 4.12
019758 24国债21 6.00 607.46 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.23
本期利润(万元) 52.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0698
期末基金资产净值(万元) 849.35
期末基金份额净值(元) 1.0975