基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.03 0.23 6.75 0.81 8.55 6.76 -1.57
基准收益率②% -0.02 0.14 2.02 1.27 3.43 9.33 1.47
① — ② 1.05 0.09 4.73 -0.46 5.12 -2.57 -3.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋上证国债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2021/09/29 4年7月13天 19.58 李文良，男，中国籍，16年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起至2026年1月30日，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月18日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月4日起，担任南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月24日起，担任南方合顺多资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方富誉稳健养老一年持有(FOF)A南方富誉稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

南方富誉稳健养老一年持有(FOF)A南方富誉稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)505419471568601
户均持有份额(万)0.180.380.360.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 355.74 0.98 -- 0.28
制造业 2,440.80 6.69 -- 4.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 154.00 0.42 -- -0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 147.45 0.40 -- 0.06
科学研究和技术服务业 73.58 0.20 -- 0.12
教育 110.99 0.30 -- 0.26
合计 3,282.56 8.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600230 沧州大化 20.31 377.74 1.04% 新晋 -14.88
300567 精测电子 2.50 314.25 0.86% 0.32 19.46
601899 紫金矿业 7.00 229.04 0.63% 0.06 1.44
600160 巨化股份 6.00 204.90 0.56% 0.02 2.66
688409 富创精密 2.00 180.20 0.49% 新晋 29.24
688361 中科飞测 1.05 159.65 0.44% -0.64 13.42
605090 九丰能源 4.00 154.00 0.42% 新晋 19.49
002318 久立特材 5.00 151.40 0.42% 新晋 -5.98
600486 扬农化工 2.00 150.00 0.41% 新晋 -16.33
688256 寒武纪 0.15 147.45 0.40% 新晋 47.69
合计 -- 50.01 2,068.63 5.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,856.58 5.09 -0.10
合计 1,856.58 5.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 13.70 1383.03 3.79
019792 25国债19 4.70 473.55 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.14
本期利润(万元) -1.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 1,632.40
期末基金份额净值(元) 1.1113