近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.01 | -2.73 | -0.80 | -0.69 | -3.57 | 0.14 | -- |
基准收益率②% | 1.20 | -0.20 | -0.76 | 0.22 | 0.08 | -- | -- |
① — ② | -1.19 | -2.53 | -0.04 | -0.91 | -3.65 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴剑毅 | 2022/08/02 | 1年9月1天 | -2.75 | 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1417 | 2043 | 2655 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.69 | 7.17 | 7.12 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 103.11 | 0.77 | -- | -5.77 |
制造业 | 2,453.09 | 18.32 | -- | -27.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.68 | 0.20 | -- | -3.37 |
建筑业 | 26.57 | 0.20 | -- | -1.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 100.89 | 0.75 | -- | -1.71 |
住宿和餐饮业 | 49.90 | 0.37 | -- | -0.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.84 | 0.85 | -- | -4.00 |
金融业 | 399.23 | 2.98 | -- | -1.82 |
租赁和商务服务业 | 133.06 | 0.99 | -- | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 111.08 | 0.83 | -- | -0.41 |
卫生和社会工作 | 40.38 | 0.30 | -- | -1.36 |
合计 | 3,557.83 | 26.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.67 | 126.65 | 0.95% | -0.23 | 9.03 |
600887 | 伊利股份 | 4.33 | 120.81 | 0.90% | 0.05 | 2.44 |
600585 | 海螺水泥 | 5.28 | 117.64 | 0.88% | 0.14 | 3.08 |
000001 | 平安银行 | 10.56 | 111.09 | 0.83% | -0.27 | 2.47 |
000333 | 美的集团 | 1.70 | 109.17 | 0.82% | -0.02 | 8.57 |
600741 | 华域汽车 | 6.45 | 107.78 | 0.80% | 新晋 | -1.47 |
601166 | 兴业银行 | 6.81 | 107.46 | 0.80% | -0.32 | 6.67 |
601012 | 隆基绿能 | 5.27 | 102.82 | 0.77% | -0.14 | -6.81 |
600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 102.17 | 0.76% | 0.03 | 0.03 |
601888 | 中国中免 | 1.16 | 99.09 | 0.74% | -0.05 | -12.39 |
合计 | -- | 42.29 | 1,104.68 | 8.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 729.72 | 5.45 | -0.72 |
金融债券 | 2,058.13 | 15.37 | 0.72 |
企业债券 | 2,059.15 | 15.38 | -2.59 |
可转换债券 | 1,202.02 | 8.98 | 0.63 |
中期票据 | 4,098.46 | 30.61 | 2.09 |
合计 | 10,147.48 | 75.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 11.03 | 1202.02 | 8.98 |
2128002 | 21工商银行二级01 | 10.00 | 1038.24 | 7.75 |
136723 | 16石化03 | 10.00 | 1034.74 | 7.73 |
102281986 | 22电网MTN006 | 10.00 | 1031.03 | 7.70 |
102280878 | 22沪港务MTN002 | 10.00 | 1027.36 | 7.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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半年以下 | 1.50% |
半年--1年 | 1.00% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -204.17 |
本期利润(万元) | -3.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 |
期末基金资产净值(万元) | 7,418.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.9657 |