近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | 0.00 | 0.26 | 0.69 | 2.54 | -13.83 | 8.44 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -0.89 | -1.44 | -0.47 | -1.29 | -2.69 | -17.32 | 2.79 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘建岩 | 2023/01/13 | 1年3月21天 | 4.44 | 刘建岩,男,中国籍,17年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理,鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理,诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。2011年4月8日至2018年10月10日任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月6日至2014年3月14日任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月8日至2016年5月27日任鹏华国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月19日至2016年5月27日任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月12日代任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月27日至2018年9月26日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2018年10月10日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2017年12月16日任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2018年9月26日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年7月13日至2018年9月26日任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2018年9月26日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2020年7月15日任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月18日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日任南方定元中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2023年6月15日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年9月15日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任南方双元债券型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7785 | 9663 | 12264 | 20796 | |
户均持有份额(万) | 2.60 | 2.35 | 2.48 | 8.89 | |
机构持有比例(%) | 55.71 | 49.65 | 53.68 | 80.24 | |
个人持有比例(%) | 44.29 | 50.35 | 46.32 | 19.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495.30 | 2.01 | -- | 0.87 |
合计 | 495.30 | 2.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 19.87 | 495.30 | 2.01% | 新晋 | 3.36 |
合计 | -- | 19.87 | 495.30 | 2.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,631.12 | 6.63 | 0.54 |
金融债券 | 9,349.57 | 38.00 | -12.05 |
其中:政策性金融债 | 2,082.02 | 8.46 | 0.72 |
企业债券 | 4,541.81 | 18.46 | -1.80 |
可转换债券 | 5,192.96 | 21.10 | 0.75 |
中期票据 | 3,093.55 | 12.57 | 1.11 |
合计 | 23,809.02 | 96.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 20.00 | 2114.72 | 8.59 |
200212 | 20国开12 | 20.00 | 2082.02 | 8.46 |
242380017 | 23农行永续债01 | 20.00 | 2081.85 | 8.46 |
102281146 | 22河钢集MTN008 | 20.00 | 2072.82 | 8.42 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 20.00 | 2056.66 | 8.36 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 240.12 |
本期利润(万元) | 308.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
期末基金资产净值(万元) | 22,061.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.186 |