近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:1441/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-25 | 资产净值(亿元)： | 20.75(2024-12-30) | 基金经理： | 李璇 史博文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.21 | 2.05 | 0.13 | 2.85 | 6.65 | 9.50 | 16.89 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 24.38 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.36 | 1.73 | 0.32 | 2.88 | 6.74 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.15 | -0.82 | -0.16 | -2.03 | -4.95 | -5.98 | -7.49 |
| ① — ③ | 0.13 | -0.15 | 0.32 | -0.19 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 634/2052 | 1421/2033 | 561/1968 | 1441/2028 | 797/1812 | 778/1453 | 618/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.14 | -0.23 | 1.26 | 1.45 | 4.69 | 2.54 | -13.83 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -0.91 | -1.47 | -0.66 | -0.89 | -4.14 | -2.69 | -17.32 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘建岩 | 2023/01/13 | 2年3月11天 | 6.85 | 刘建岩，男，中国籍，18年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾任第一创业证券固定收益部研究员、资产管理部投资经理，鹏华基金基金经理、固定收益部副总经理，诺德基金基金经理、固定收益部总经理、总经理助理。自2011年4月8日至2018年10月10日，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理，自2013年2月6日至2014年3月14日，担任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年3月8日至2016年5月27日，担任鹏华国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年11月19日至2016年5月27日，担任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月27日至2018年9月26日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理，自2015年3月10日至2018年10月10日，担任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月4日至2017年12月16日，担任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2018年9月26日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年9月26日，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。自2017年8月9日起至2018年9月26日，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2020年7月15日至2021年7月28日，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月15日至2021年7月28日，担任诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2024年11月1日，担任南方定元中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2024年1月20日，担任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2023年9月15日，担任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月13日起，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任南方稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5789 | 6821 | 7785 | 9663 | |
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 2.08 | 2.60 | 2.35 | |
| 机构持有比例(%) | 47.25 | 44.76 | 55.71 | 49.65 | |
| 个人持有比例(%) | 52.75 | 55.24 | 44.29 | 50.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 416.19 | 2.33 | -0.45 |
| 金融债券 | 10,420.69 | 58.25 | 2.34 |
| 其中：政策性金融债 | 3,092.22 | 17.29 | -10.42 |
| 企业债券 | 2,078.58 | 11.62 | 0.17 |
| 可转换债券 | 3,715.39 | 20.77 | -1.83 |
| 中期票据 | 1,025.13 | 5.73 | 0.20 |
| 合计 | 17,655.97 | 98.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240403 | 24农发03 | 20.00 | 2065.07 | 11.54 |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00 | 1074.00 | 6.00 |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 10.00 | 1059.33 | 5.92 |
| 242380017 | 23农行永续债01 | 10.00 | 1058.66 | 5.92 |
| 149537 | 21天马01 | 10.00 | 1044.62 | 5.84 |
| 基金名称 | 南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-02-22 | 0.52 |
| 2022-03-14 | 0.37 |
| 2021-05-10 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 109.68 |
| 本期利润(万元) | 332.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,676.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2238 |
