近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8859元 | 日增长率%： | 1.19 | 今年以来收益率%： | -5.86(排名:1146/1410) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-22 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.68 | -3.61 | -5.36 | -5.86 | 5.53 | -15.24 | -13.77 | 3.62 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 0.47 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | 0.24 | -- |
| ① — ② | -6.21 | -4.68 | -5.82 | -3.62 | -1.05 | -11.80 | -16.31 | 3.15 |
| ① — ③ | -3.11 | -4.45 | -4.56 | -4.54 | -7.06 | -10.11 | -14.01 | -- |
| 同类排名 | 1032/1472 | 1151/1418 | 969/1217 | 1146/1410 | 657/1003 | 464/689 | 375/515 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.81 | 18.20 | -4.64 | -1.45 | 10.19 | -12.55 | -24.46 |
| 基准收益率②% | -0.96 | 18.04 | -5.57 | -1.20 | 9.08 | -12.85 | -24.63 |
| ① — ② | 0.15 | 0.16 | 0.93 | -0.25 | 1.11 | 0.30 | 0.17 |
| 业绩比较基准 | 深证成份指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 2016/08/19 | 8年8月2天 | 3.62 | 孙伟，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士，特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA），具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理。2015年5月22日至2016年7月29日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金、中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年4月14日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月17日任南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2016年8月19日任南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月19日任深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年3月8日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年2月8日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月12日任南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月12日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任上证380 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月12日至2021年1月8日任中证500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月1日任南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月1日任南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年3月3日任南方上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6191 | 6625 | 4581 | 4206 | |
| 户均持有份额(万) | 0.97 | 0.80 | 0.75 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 95.22 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.44 | 0.00 | -- | -0.16 |
| 采矿业 | 0.09 | 0.00 | -- | -0.38 |
| 制造业 | 12.01 | 0.05 | -- | -2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04 | 0.00 | -- | -0.25 |
| 批发和零售业 | 0.17 | 0.00 | -- | -0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07 | 0.00 | -- | -0.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13 | 0.01 | -- | -0.26 |
| 金融业 | 0.75 | 0.00 | -- | -0.53 |
| 房地产业 | 0.01 | 0.00 | -- | -0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 0.03 | 0.00 | -- | -0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.40 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 卫生和社会工作 | 0.08 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07 | 0.00 | -- | -0.19 |
| 合计 | 15.29 | 0.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.06 | 0.00% | -0.11 | -12.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.01 | 0.84 | 0.00% | 新晋 | -24.19 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.01 | 0.63 | 0.00% | 新晋 | -23.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.01 | 0.56 | 0.00% | 新晋 | -18.60 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.01 | 0.51 | 0.00% | 新晋 | -1.68 |
| 300496 | 中科创达 | 0.01 | 0.45 | 0.00% | 新晋 | -24.78 |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.01 | 0.38 | 0.00% | 新晋 | -10.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.01 | 0.30 | 0.00% | 新晋 | 2.84 |
| 301236 | 软通动力 | 0.01 | 0.29 | 0.00% | 新晋 | -21.03 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.04 | 0.29 | 0.00% | 新晋 | -3.37 |
| 合计 | -- | 0.12 | 5.31 | 0.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.40 | 0.87 | 0.03 |
| 合计 | 192.40 | 0.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.90 | 192.40 | 0.87 |
| 基金名称 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (202017)南方深证成份联接A |
| 联接对象 | (159903)南方深证成份ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待指数衍生金融产品（如股指期货等）推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.52 |
| 本期利润(万元) | -83.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,556.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 |
