近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.46 | -1.05 | -- | -- | -1.04 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.08 | -4.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -3.54 | 3.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张延闽 | 2023/09/26 | 7月8天 | 0.52 | 张延闽,男,中国籍,13年证券从业经历,哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,具有基金从业资格。2010年1月起,就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2020年1月加入南方基金。2014年10月25日至2016年8月12日,担任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2020年1月2日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2020年1月2日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日至2019年11月30日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2019年12月11日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日任南方积极配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月29日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任南方高增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月11日任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月17日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任南方智信混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任南方前瞻共赢三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 7490 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.74 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.24 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.76 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,417.62 | 3.30 | -- | 0.33 |
采矿业 | 85.61 | 0.20 | -- | -6.34 |
制造业 | 14,914.61 | 34.72 | -- | -11.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,452.85 | 5.71 | -- | 2.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,926.25 | 6.81 | -- | 4.35 |
金融业 | 2,568.04 | 5.98 | -- | 1.18 |
合计 | 24,364.98 | 56.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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689009 | 九号公司 | 141.47 | 4,236.99 | 9.86% | 3.35 | 24.11 |
600011 | 华能国际 | 261.50 | 2,452.85 | 5.71% | 4.64 | -0.29 |
002352 | 顺丰控股 | 56.53 | 2,057.69 | 4.79% | 新晋 | -0.52 |
688772 | 珠海冠宇 | 116.47 | 1,575.80 | 3.67% | 1.80 | -6.66 |
688036 | 传音控股 | 8.38 | 1,410.57 | 3.28% | 新晋 | -14.53 |
603087 | 甘李药业 | 33.20 | 1,330.66 | 3.10% | 新晋 | 24.73 |
601988 | 中国银行 | 295.21 | 1,298.92 | 3.02% | 新晋 | 4.20 |
300633 | 开立医疗 | 31.47 | 1,195.86 | 2.78% | 0.96 | 8.56 |
002299 | 圣农发展 | 57.50 | 942.43 | 2.19% | 新晋 | -2.68 |
01071 | 华电国际电力股份 | 240.80 | 914.67 | 2.13% | 新晋 | -- |
00902 | 华能国际电力股份 | 217.80 | 910.23 | 2.12% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,460.33 | 18,326.67 | 42.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -238.40 |
本期利润(万元) | -516.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 |
期末基金资产净值(万元) | 32,064.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.9752 |