基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.51 1.99 2.59 -3.37 5.14 -4.03 -0.14
基准收益率②% 11.94 1.54 0.72 -0.40 13.67 -7.00 --
① — ② 14.57 0.45 1.87 -2.97 -8.53 2.97 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢玉珊 2022/09/14 3年2月20天 28.18 卢玉珊，女，中国籍，17年证券从业经历，清华大学会计学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究员，负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作，2024年5月24日至今，兼任投资经理。2015年2月26日至2015年12月30日，任南方成份、南方安心的基金经理助理；2015年5月19日至2015年12月30日，任南方改革机遇的基金经理助理。自2015年12月30日至2019年1月9日，担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月9日起，担任南方核心竞争混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日起，担任南方君选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月21日起，担任南方价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起至2025年11月21日，担任南方比较优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任南方君誉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方鑫悦15个月持有混合A南方鑫悦15个月持有混合C基金总份额

南方鑫悦15个月持有混合A南方鑫悦15个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1776256541627344
户均持有份额(万)10.1110.7410.4510.10
机构持有比例(%)0.000.060.040.04
个人持有比例(%)100.0099.9499.9699.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.45 0.28 -- -1.56
采矿业 210.93 1.69 -- -3.82
制造业 7,865.17 63.17 -- 16.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 201.21 1.62 -- -0.11
建筑业 28.54 0.23 -- -1.25
批发和零售业 14.74 0.12 -- -0.92
交通运输、仓储和邮政业 161.26 1.30 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 503.77 4.05 -- -2.74
金融业 195.85 1.57 -- -4.94
房地产业 44.95 0.36 -- -1.52
租赁和商务服务业 152.95 1.23 -- -0.32
科学研究和技术服务业 256.44 2.06 -- 0.36
水利、环境和公共设施管理业 77.34 0.62 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 8.20 0.07 -- -1.22
合计 9,755.80 78.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.11 444.61 3.57% 1.59 -3.39
00700 腾讯控股 0.61 369.24 2.97% 1.39 --
000425 徐工机械 28.41 326.72 2.62% 1.18 -1.42
002353 杰瑞股份 3.57 198.85 1.60% -0.01 31.66
603259 药明康德 1.77 198.29 1.59% 新晋 -11.95
00941 中国移动 2.40 185.15 1.49% 0.25 --
300274 阳光电源 1.09 177.21 1.42% 新晋 -6.77
002602 世纪华通 8.53 176.66 1.42% 新晋 -2.79
689009 九号公司 2.55 170.91 1.37% -0.32 -2.83
002475 立讯精密 2.64 170.78 1.37% 新晋 -6.75
合计 -- 52.68 2,418.42 19.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.16 1.62 1.16
可转换债券 44.35 0.36 0.06
合计 245.51 1.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.10 110.85 0.89
019785 25国债13 0.60 60.12 0.48
019773 25国债08 0.30 30.19 0.24
118024 冠宇转债 0.12 16.01 0.13
113675 新23转债 0.07 11.31 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,670.73
本期利润(万元) 3,268.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2656
期末基金资产净值(万元) 12,133.08
期末基金份额净值(元) 1.3339