近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄斌斌 | 2024/02/02 | 3月2天 | 0.87 | 黄斌斌先生，中国国籍，清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部，历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日至2021年10月22日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2023年2月10日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月1日任南方亨元债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2019年6月17日至2020年7月31日任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月2日任南方聪元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日至2022年6月24日任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月27日至2021年6月18日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任南方得利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月4日任南方振元债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月3日任南方吉元短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月26日任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任南方贤元一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 黄河 | 2023/11/24 | 5月10天 | 1.51 | 黄河，男，中国籍，13年证券从业经历，中南财经政法大学统计学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月，任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月15日任南方启元债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年1月13日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月24日任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2023年8月30日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月21日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 57,489.98 | 9.43 | -- |
| 金融债券 | 700,240.78 | 114.83 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 700,240.78 | 114.83 | -- |
| 合计 | 757,730.75 | 124.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 1030.00 | 104548.29 | 17.14 |
| 200208 | 20国开08 | 940.00 | 97132.56 | 15.93 |
| 230302 | 23进出02 | 740.00 | 75840.74 | 12.44 |
| 200212 | 20国开12 | 600.00 | 62460.56 | 10.24 |
| 220208 | 22国开08 | 580.00 | 60088.82 | 9.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,475.90 |
| 本期利润(万元) | 7,261.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 609,809.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 |