基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董浩 2016/02/03 8年3月1天 0.51 董浩先生，中国国籍，南开大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员，2014年3月任南方现金通基金经理助理。2015年9月11日至2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年9月11日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年11月17日至2020年12月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年5月22日任南方7-10年国开债A基金的基金经理。2019年5月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2020年3月5日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月1日任南方理财金交易型货币市场基金基金经理。
罗军妮 2020/06/12 3年10月22天 0.51 罗军妮，女，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学专业硕士。具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金，历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金；2016年11月9日至2018年9月7日，任南方现金增利基金经理助理；自2018年9月7日至2020年6月16日，担任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日起，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方日添益货币A南方日添益货币C南方日添益货币E南方日添益货币F基金总份额

南方日添益货币A南方日添益货币C南方日添益货币E南方日添益货币F合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 75,269.69 6.07 2.50
其中：政策性金融债 32,754.83 2.64 -0.93
中期票据 1,034.21 0.08 --
同业存单 777,582.07 62.68 10.87
合计 853,885.97 68.83 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112407018 24招商银行CD018 250.00 24621.85 1.98
112493677 24昆仑银行CD014 200.00 19923.21 1.61
112494187 24青岛农商行CD035 200.00 19915.21 1.61
112406110 24交通银行CD110 200.00 19914.42 1.61
112420084 24广发银行CD084 200.00 19905.79 1.60
112303117 23农业银行CD117 200.00 19900.75 1.60
112303135 23农业银行CD135 200.00 19886.77 1.60
112320244 23广发银行CD244 200.00 19875.23 1.60
112408027 24中信银行CD027 200.00 19856.65 1.60
112420027 24广发银行CD027 200.00 19849.44 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.28%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 0.64
期末基金份额净值(元) --