基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -6.20 -8.10 51.75 -1.00 46.02 -- --
基准收益率②% -6.37 -8.71 51.86 -1.18 44.57 -- --
① — ② 0.17 0.61 -0.11 0.18 1.45 -- --
业绩比较基准 中证半导体行业精选指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵卓雄 2024/10/31 1年6月10天 89.99 赵卓雄，男，中国籍，8年证券从业经历，华南理工大学计算机科学与技术硕士，工学硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员，2022年12月12日至2024年10月31日，任指数投资部投资经理。自2024年10月31日起，担任南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任南方深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任南方深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任南方创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任南方创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何典鸿 2024/10/31 2026/01/30 1年2月29天 69.88

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 94.08 0.28 -- -14.88
科学研究和技术服务业 3.29 0.01 -- -0.50
合计 97.37 0.29 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688802 沐曦股份 0.08 34.44 0.10% -0.03 27.96
688795 摩尔线程 0.02 12.95 0.04% 0.00 19.85
301683 慧谷新材 0.07 5.82 0.02% 新晋 26.64
688783 西安奕材 0.28 5.73 0.02% 0.00 39.82
301696 三瑞智能 0.22 5.32 0.02% 新晋 39.27
合计 -- 0.67 64.26 0.20% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 3.13 3,077.58 9.06% -2.57 45.55
688041 海光信息 13.82 2,905.90 8.55% 0.02 39.35
002371 北方华创 6.42 2,870.14 8.44% 0.32 13.30
688981 中芯国际 29.73 2,795.86 8.23% -1.83 18.99
603986 兆易创新 9.91 2,359.57 6.94% 1.08 25.93
688008 澜起科技 17.03 2,133.79 6.28% 0.75 46.40
688012 中微公司 6.51 1,993.58 5.87% 0.42 14.09
603501 韦尔股份 12.56 1,192.41 3.51% -0.86 3.93
688072 拓荆科技 2.51 930.44 2.74% 0.46 16.23
600584 长电科技 21.33 826.54 2.43% 新晋 17.88
合计 -- 122.95 21,085.81 62.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 957.82
本期利润(万元) -2,936.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1446
期末基金资产净值(万元) 33,986.90
期末基金份额净值(元) 1.4017