近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.8425元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.69(排名:4293/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-09 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2024-12-30) | 基金经理： | 李锦文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.64 | 1.32 | -1.04 | -0.69 | 1.62 | 11.75 | 15.44 | 84.95 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 3.72 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.83 | 0.25 | -1.50 | 1.55 | -4.96 | 15.19 | 12.90 | 81.23 |
| ① — ③ | 4.13 | 1.18 | -0.39 | -0.23 | -4.21 | 22.22 | 23.65 | -- |
| 同类排名 | 2461/8483 | 2716/8372 | 4508/8214 | 4293/8352 | 5031/7893 | 238/7041 | 350/6014 | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证半导体行业精选指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何典鸿 | 2024/10/31 | 5月19天 | 8.20 | 何典鸿，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。曾就职于世纪天源环保技术有限公司、魔百创娱科技有限公司、嘉实基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司，历任研发工程师、软件工程师、量化研究员、量化投资高级经理。2021年9月加入南方基金，任指数投资部研究员，2022年12月12日至今，任指数投资部投资经理。自2024年10月31日起，担任南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 赵卓雄 | 2024/10/31 | 5月19天 | 8.20 | 赵卓雄，男，中国籍，7年证券从业经历，华南理工大学计算机科学与技术硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员，2022年12月12日至2024年10月31日，任指数投资部投资经理。自2024年10月31日起，担任南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任南方深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 9.92 | 1,485.54 | 10.19% | 8.05 | -3.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.23 | 1,467.08 | 10.06% | 8.47 | -11.02 |
| 002371 | 北方华创 | 3.40 | 1,329.40 | 9.12% | 6.83 | 3.94 |
| 603501 | 韦尔股份 | 9.09 | 949.09 | 6.51% | 4.85 | -12.92 |
| 688012 | 中微公司 | 4.66 | 881.66 | 6.05% | 4.53 | -4.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 12.19 | 828.01 | 5.68% | 4.58 | -4.11 |
| 002049 | 紫光国微 | 7.28 | 468.61 | 3.21% | 2.40 | -1.68 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.01 | 359.70 | 2.47% | 1.83 | -6.27 |
| 002156 | 通富微电 | 11.28 | 333.32 | 2.29% | 新晋 | -11.42 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.53 | 288.68 | 1.98% | 1.44 | 28.13 |
| 合计 | -- | 67.59 | 8,391.09 | 57.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005810)南方瑞祥一年混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通股票"）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例如下： 开放期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%；封闭期内，本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-100%。在开放期和封闭期内，本基金港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，一般而言，其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 893.56 |
| 本期利润(万元) | 1,023.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0515 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,579.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0234 |
