近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.42 | -0.58 | -2.09 | -0.76 | -1.60 | 0.07 | -- |
基准收益率②% | 2.25 | -0.80 | -0.11 | 0.10 | 0.70 | -- | -- |
① — ② | -0.83 | 0.22 | -1.98 | -0.86 | -2.30 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李文良 | 2021/07/27 | 2年9月8天 | -0.13 | 李文良,男,中国籍,13年证券从业经历,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人,现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起,担任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2021年7月27日起,担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年9月29日起,担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月2日起,担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年4月26日起,担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月31日起,担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月4日起,担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年4月7日起,担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 608 | 485 | 332 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.42 | 0.44 | 0.38 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 616.24 | 1.20 | -- | -0.09 |
制造业 | 1,256.90 | 2.45 | -- | 0.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.88 | 0.20 | -- | -0.09 |
建筑业 | 91.53 | 0.18 | -- | -0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.11 | 0.01 | -- | -0.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.81 | 0.40 | -- | -0.04 |
金融业 | 345.40 | 0.67 | -- | 0.13 |
合计 | 2,624.87 | 5.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 420.50 | 0.82% | 0.26 | 4.63 |
603195 | 公牛集团 | 2.78 | 287.28 | 0.56% | 0.08 | 15.63 |
002142 | 宁波银行 | 10.00 | 206.30 | 0.40% | 新晋 | 11.02 |
600585 | 海螺水泥 | 9.20 | 204.98 | 0.40% | 新晋 | 3.08 |
000682 | 东方电子 | 14.56 | 132.79 | 0.26% | 新晋 | 15.14 |
600690 | 海尔智家 | 5.00 | 124.75 | 0.24% | 0.05 | 21.16 |
605319 | 无锡振华 | 5.00 | 120.45 | 0.23% | 新晋 | -12.71 |
000923 | 河钢资源 | 6.98 | 118.59 | 0.23% | 0.02 | 6.95 |
600176 | 中国巨石 | 10.96 | 118.15 | 0.23% | 新晋 | 10.55 |
605090 | 九丰能源 | 3.71 | 103.88 | 0.20% | 新晋 | -6.23 |
合计 | -- | 93.19 | 1,837.67 | 3.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,536.25 | 4.94 | -0.76 |
合计 | 2,536.25 | 4.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 15.00 | 1516.80 | 2.95 |
019703 | 23国债10 | 10.00 | 1019.45 | 1.99 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3.13 |
本期利润(万元) | 3.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
期末基金资产净值(万元) | 268.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9654 |