基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.97 0.77 19.74 2.07 22.47 17.20 -9.48
基准收益率②% -3.52 -0.28 18.08 0.87 17.38 12.14 -12.83
① — ② 0.55 1.05 1.66 1.20 5.09 5.06 3.35
业绩比较基准 MSCI China A Inclusion RMB Index（MSCI中国A股国际通指数）

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗文杰 2018/04/03 8年1月8天 96.56 罗文杰，女，中国籍，20年证券从业经历，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部总经理。自2013年4月22日起，担任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2013年4月22日起，担任中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年5月17日起，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月17日至2015年6月19日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2013年5月17日起，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2020年12月24日，担任中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年2月16日起，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日，担任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日，担任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日，担任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日起，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年8月24日起，担任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年8月25日起，担任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年3月27日，担任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年2月8日至2020年3月27日，担任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月3日起，担任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日起，担任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年12月25日至2023年8月25日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日至2023年2月24日，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年2月24日，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月2日至2023年8月25日，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年6月17日至2023年8月25日，担任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月30日至2024年7月5日，担任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年6月26日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日至2025年7月25日，担任南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年9月12日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月4日起至2025年12月5日，担任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年5月30日至2024年7月5日任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.81 0.05 -- -1.28
制造业 38.15 0.20 -- -14.96
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 2.79 0.01 -- -0.50
合计 52.46 0.27 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.09 7.04 0.04% 0.02 4.90
301683 慧谷新材 0.05 3.58 0.02% 新晋 26.64
301696 三瑞智能 0.13 3.10 0.02% 新晋 39.27
688818 电科蓝天 0.06 2.68 0.01% 新晋 45.79
688712 北芯生命 0.09 2.66 0.01% 新晋 13.87
合计 -- 0.42 19.06 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.51 745.59 3.84% 0.18 -5.66
300750 宁德时代 1.81 726.39 3.74% 0.30 6.60
600036 招商银行 8.46 332.82 1.71% -0.13 -3.32
601138 工业富联 5.44 279.94 1.44% -0.31 11.86
601899 紫金矿业 8.45 276.48 1.42% -0.08 3.02
600900 长江电力 10.05 271.63 1.40% -0.01 2.21
300308 中际旭创 0.45 257.83 1.33% -0.12 20.65
601318 中国平安 4.37 248.17 1.28% -0.26 2.04
002594 比亚迪 2.23 234.71 1.21% 新晋 -1.72
601288 农业银行 34.95 234.17 1.20% -0.19 4.61
合计 -- 76.72 3,607.73 18.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 640.18
本期利润(万元) -554.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0399
期末基金资产净值(万元) 19,441.23
期末基金份额净值(元) 1.4318