近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3259元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -3.91(排名:953/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-18 | 资产净值(亿元)： | 2.27(2024-12-30) | 基金经理： | 罗文杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -1.04 | -3.53 | -3.91 | 8.15 | -- | -- | 7.71 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 6.21 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.24 | -2.11 | -3.99 | -1.67 | 1.57 | -- | -- | 1.50 |
| ① — ③ | 1.86 | -1.88 | -2.73 | -2.59 | -4.44 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 530/1472 | 873/1418 | 809/1217 | 953/1410 | 531/1003 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.63 | 16.60 | -1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.29 | 1.35 | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗文杰 | 2013/05/17 | 11年11月3天 | 7.71 | 罗文杰，女，中国籍，19年证券从业经历，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部总经理。自2013年4月22日起，担任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2013年4月22日起，担任中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年5月17日起，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月17日至2015年6月19日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2013年5月17日起，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2020年12月24日，担任中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年2月16日起，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日，担任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日，担任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日，担任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日起，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年8月24日起，担任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年8月25日起，担任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年3月27日，担任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年2月8日至2020年3月27日，担任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月3日起，担任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日起，担任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年12月25日至2023年8月25日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日至2023年2月24日，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年2月24日，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月2日至2023年8月25日，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年6月17日至2023年8月25日，担任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月30日至2024年7月5日，担任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年6月26日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年9月12日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月30日至2024年7月5日任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 764 | 228 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 21.56 | 1.99 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 81.80 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 18.20 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 245.37 | 0.07 | -- | -0.09 |
| 采矿业 | 1,211.39 | 0.36 | -- | -0.02 |
| 制造业 | 13,315.50 | 4.01 | -- | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 954.88 | 0.29 | -- | 0.04 |
| 建筑业 | 508.71 | 0.15 | -- | 0.08 |
| 批发和零售业 | 78.59 | 0.02 | -- | -0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 881.29 | 0.27 | -- | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107.25 | 0.33 | -- | 0.06 |
| 金融业 | 6,155.88 | 1.85 | -- | 1.32 |
| 房地产业 | 214.72 | 0.06 | -- | -0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 217.10 | 0.07 | -- | -0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 234.85 | 0.07 | -- | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 76.32 | 0.02 | -- | -0.03 |
| 合计 | 25,201.85 | 7.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.74 | 1,127.76 | 0.34% | 0.18 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.60 | 957.60 | 0.29% | 0.18 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 13.16 | 692.87 | 0.21% | 0.11 | -5.61 |
| 600036 | 招商银行 | 14.91 | 585.96 | 0.18% | 0.11 | -5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 6.08 | 457.34 | 0.14% | 0.08 | -1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 14.80 | 437.34 | 0.13% | 0.07 | 7.96 |
| 300059 | 东方财富 | 15.84 | 408.99 | 0.12% | 新晋 | -14.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.44 | 407.03 | 0.12% | 0.06 | -9.09 |
| 600030 | 中信证券 | 11.87 | 346.25 | 0.10% | 新晋 | -9.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 17.60 | 337.22 | 0.10% | 0.05 | -2.41 |
| 合计 | -- | 100.04 | 5,758.36 | 1.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,521.62 | 3.17 | 1.60 |
| 合计 | 10,521.62 | 3.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 75.50 | 7608.60 | 2.29 |
| 019740 | 24国债09 | 15.60 | 1579.71 | 0.48 |
| 019631 | 20国债05 | 8.00 | 813.57 | 0.25 |
| 019733 | 24国债02 | 5.10 | 519.75 | 0.16 |
| 基金名称 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004342)南方沪深300ETF联接C (022924)南方沪深300ETF联接Y (202015)南方沪深300ETF联接A |
| 联接对象 | (159925)南方沪深300ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票以及存托凭证（下同））、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方沪深300指数 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 0.70 |
| 2024-11-11 | 0.73 |
| 2024-10-17 | 0.79 |
| 2024-09-18 | 0.43 |
| 2024-08-12 | 0.93 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,028.36 |
| 本期利润(万元) | -1,610.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0803 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,726.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3798 |
