近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1664元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | -2.07(排名:1082/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-22 | 资产净值(亿元)： | 2.75(2024-12-30) | 基金经理： | 解锐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.86 | -0.35 | -1.41 | -2.07 | 6.79 | 1.21 | -2.40 | 16.64 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 15.21 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | 1.61 | -1.42 | -1.87 | 0.17 | 0.21 | 4.65 | -4.94 | 1.43 |
| ① — ③ | 5.22 | -0.76 | -0.62 | -0.45 | -4.77 | 9.49 | 1.55 | -- |
| 同类排名 | 571/2295 | 1082/2164 | 1012/1968 | 1082/2135 | 1123/1787 | 432/1466 | 732/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.37 | 0.07 | 2.32 | 1.15 | 8.10 | -4.93 | -13.01 |
| 基准收益率②% | 0.94 | 7.18 | 0.32 | 2.50 | 11.25 | -2.36 | -6.88 |
| ① — ② | 3.43 | -7.11 | 2.00 | -1.35 | -3.15 | -2.57 | -6.13 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏莹莹 | 2019/01/17 | 6年3月4天 | 39.37 | 夏莹莹，女，中国籍，18年证券从业经历，香港科技大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部，历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金，任宏观研究与资产配置部高级研究员。自2017年11月10日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年1月17日起，担任南方合顺多资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月20日起，担任南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月27日至2024年8月24日，担任南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月17日起，担任南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 戴明洋 | 2022/09/16 | 2年7月5天 | -1.69 | 戴明洋先生:中国国籍,香港中文大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾就职于招商银行北京分行,历任客户经理、财富管理部产品经理、基金业务负责人、公募产品室主管。2022年1月加入南方基金FOF投资部;2022年9月16日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月16日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月21日任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1006 | 1012 | 1038 | 1082 | |
| 户均持有份额(万) | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 基金名称 | 南方广利回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (202105)南方广利回报债券A/B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等。其中，对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票（含存托凭证（下同））以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费25.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.34 |
| 本期利润(万元) | 11.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0584 |
| 期末基金资产净值(万元) | 284.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.398 |
