近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.7682元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -2.62(排名:635/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.52 | 0.34 | -6.08 | -2.62 | 0.55 | -8.09 | -8.25 | -11.36 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 14.25 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -0.05 | -0.73 | -6.54 | -0.38 | -6.03 | -4.65 | -10.79 | -25.61 |
| ① — ③ | 3.54 | -0.70 | -5.14 | -2.52 | -7.18 | 5.91 | 1.14 | -- |
| 同类排名 | 371/982 | 462/973 | 723/946 | 635/967 | 642/903 | 303/802 | 380/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.70 | 5.98 | 3.68 | 9.40 | 14.55 | -9.44 | -22.42 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -3.70 | -7.12 | 4.99 | 6.48 | 0.82 | -1.04 | -5.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史博 | 2011/02/17 | 14年2月4天 | 51.67 | 史博先生，特许金融分析师（CFA），硕士学历，多年研究及投资管理经验，具有基金从业资格。曾职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月23日至2005年2月25日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。自2007年7月26日至2009年5月23日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2008年8月5日至2009年9月25日任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2009年4月9日至2009年9月25日任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年10月加入南方基金管理有限公司，任南方基金研究部总监、投资决策委员会委员。2011年2月17日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月26日至2018年11月16日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2020年7月24日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日任南方基金管理有限公司副总经理。2018年5月10日至2020年7月24日任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月12日至2020年11月20日任南方智诚混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日至2024年6月28日任南方新能源产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 骆帅 | 2018/11/13 | 2025/02/14 | 8年1月17天 | 62.73 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2529 | 2719 | 2424 | 2757 | |
| 户均持有份额(万) | 1.09 | 1.57 | 1.10 | 1.03 | |
| 机构持有比例(%) | 8.90 | 27.81 | 14.36 | 13.43 | |
| 个人持有比例(%) | 91.10 | 72.19 | 85.64 | 86.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 42,503.75 | 10.43 | -- | 6.03 |
| 制造业 | 264,770.79 | 64.96 | -- | 18.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,263.80 | 2.03 | -- | -0.94 |
| 建筑业 | 6,478.18 | 1.59 | -- | -0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,657.71 | 0.65 | -- | -1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,727.54 | 5.33 | -- | 0.06 |
| 金融业 | 2,087.04 | 0.51 | -- | -6.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,418.74 | 1.82 | -- | 0.29 |
| 综合 | 3,387.00 | 0.83 | -- | -0.26 |
| 合计 | 359,294.55 | 88.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 1,224.74 | 32,308.65 | 7.93% | 0.49 | 2.84 |
| 601088 | 中国神华 | 702.33 | 30,537.18 | 7.49% | 0.43 | 5.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 99.16 | 26,375.95 | 6.47% | 新晋 | -12.02 |
| 000333 | 美的集团 | 342.29 | 25,746.82 | 6.32% | 0.32 | -1.45 |
| 000921 | 海信家电 | 778.97 | 22,512.24 | 5.52% | -0.85 | -6.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 55.66 | 15,733.14 | 3.86% | 新晋 | -9.09 |
| 600941 | 中国移动 | 121.18 | 14,318.78 | 3.51% | -1.58 | 8.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 499.07 | 11,608.37 | 2.85% | -3.62 | 0.79 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 223.19 | 11,275.35 | 2.77% | 新晋 | -15.86 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 758.78 | 10,873.28 | 2.67% | -1.70 | -19.20 |
| 合计 | -- | 4,805.37 | 201,289.76 | 49.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 260.06 | 0.06 | 0.00 |
| 金融债券 | 21,317.18 | 5.23 | 0.35 |
| 其中：政策性金融债 | 21,317.18 | 5.23 | 0.35 |
| 合计 | 21,577.24 | 5.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240421 | 24农发21 | 100.00 | 10081.56 | 2.47 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 70.00 | 7165.02 | 1.76 |
| 220406 | 22农发06 | 40.00 | 4070.60 | 1.00 |
| 019547 | 16国债19 | 2.11 | 260.06 | 0.06 |
| 基金名称 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009107)嘉合同顺智选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-27 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.59 |
| 本期利润(万元) | -136.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,274.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8228 |
