基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.03 -0.70 -3.36 0.90 -2.61 -15.46 -5.78
基准收益率②% 6.01 8.52 -4.65 9.06 11.34 9.24 7.91
① — ② -2.98 -9.22 1.29 -8.16 -13.95 -24.70 -13.69
业绩比较基准 MSCI世界指数（MSCIWorldIndex）*60%+MSCI新兴市场指数（MSCIEmergingMarketsIndex）*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄亮 2009/06/25 14年10月7天 65.00 黄亮先生，北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QDII产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月起任南方全球基金的基金经理助理。2009年6月27日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2010年12月9日至2020年9月19日任南方金砖基金的基金经理。2011年9月26日至2015年5月13日任南方中国中小盘指数基金的基金经理。2015年5月13日至2017年11月9日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月15日至2021年11月19日任南方原油证券投资基金的基金经理。2017年4月26日至2019年4月23日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2021年11月19日任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2019年4月3日任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月25日任南方沪港深核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月24日任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶国锋 2017/10/20 2018/12/07 1年1月18天 -1.46
蔡青 2015/05/28 2017/10/20 2年4月23天 -9.74
朱富林 2014/04/30 2014/09/19 4月19天 3.85
曲扬 2013/02/04 2014/07/18 1年5月14天 6.54
徐明宇 2010/04/07 2012/12/31 2年8月24天 -7.01
李浩东 2008/04/09 2010/05/19 2年1月10天 -17.80
谢伟鸿 2007/09/19 2010/02/12 2年4月23天 -31.50
温亮 2008/02/23 2009/06/25 1年4月2天 -25.45

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 38,464.64 24.49 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1024.HK 快手-W 80.00 3,557.30 2.27% -0.22 --
0700.HK 腾讯控股 10.00 2,754.10 1.75% 0.02 --
2899.HK 紫金矿业 150.00 2,124.05 1.35% 新晋 --
0388.HK 香港交易所 10.00 2,065.12 1.32% -0.26 --
0883.HK 中国海洋石油 100.00 1,642.67 1.05% 0.29 --
9616.HK 东软教育 548.72 1,566.94 1.00% 0.11 --
1357.HK 美图公司 450.00 1,338.07 0.85% -0.10 --
9992.HK 泡泡玛特 44.82 1,168.16 0.74% 新晋 --
7836.HK AQUILA ACQ-Z 157.50 1,142.25 0.73% -0.06 --
9901.HK 新东方-S 16.08 993.44 0.63% 新晋 --
合计 -- 1,567.12 18,352.10 11.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.85%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,041.98
本期利润(万元) 4,513.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0252
期末基金资产净值(万元) 156,984.18
期末基金份额净值(元) 0.883