近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1664元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | -2.07(排名:1082/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-22 | 资产净值(亿元)： | 2.75(2024-12-30) | 基金经理： | 解锐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.86 | -0.35 | -1.41 | -2.07 | 6.79 | 1.21 | -2.40 | 16.64 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 15.21 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | 1.61 | -1.42 | -1.87 | 0.17 | 0.21 | 4.65 | -4.94 | 1.43 |
| ① — ③ | 5.22 | -0.76 | -0.62 | -0.45 | -4.77 | 9.49 | 1.55 | -- |
| 同类排名 | 571/2295 | 1082/2164 | 1012/1968 | 1082/2135 | 1123/1787 | 432/1466 | 732/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.17 | 15.91 | -1.34 | 2.51 | 15.85 | -9.64 | -18.67 |
| 基准收益率②% | -2.30 | 14.23 | -2.47 | 2.57 | 11.64 | -12.18 | -19.90 |
| ① — ② | 1.13 | 1.68 | 1.13 | -0.06 | 4.21 | 2.54 | 1.23 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗文杰 | 2018/06/08 | 6年10月13天 | 49.52 | 罗文杰，女，中国籍，19年证券从业经历，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任指数投资部总经理。自2013年4月22日起，担任南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。自2013年4月22日起，担任中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年5月17日起，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年5月17日至2015年6月19日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2013年5月17日起，担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2020年12月24日，担任中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年2月16日起，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日，担任南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2019年4月18日，担任南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2019年1月18日，担任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日起，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年8月24日起，担任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年8月25日起，担任南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年3月27日，担任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年2月8日至2020年3月27日，担任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年4月3日起，担任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日起，担任MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年12月25日至2023年8月25日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日至2023年2月24日，担任南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月12日至2023年2月24日，担任南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月2日至2023年8月25日，担任南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年6月17日至2023年8月25日，担任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月30日至2024年7月5日，担任南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年6月26日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年9月12日起，担任南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月30日至2024年7月5日任南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2014 | 2159 | 2322 | 2487 | |
| 户均持有份额(万) | 1.55 | 1.48 | 1.43 | 1.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.93 |
| 基金名称 | 南方广利回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (202105)南方广利回报债券A/B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等。其中，对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%；对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票（含存托凭证（下同））以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -46.93 |
| 本期利润(万元) | -65.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,836.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.548 |
