近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.58 | -6.97 | -9.30 | -5.46 | -20.67 | -23.67 | -13.63 |
基准收益率②% | 1.50 | -4.23 | -3.37 | -2.52 | -7.58 | -12.66 | -4.65 |
① — ② | 2.08 | -2.74 | -5.93 | -2.94 | -13.09 | -11.01 | -8.98 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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骆帅 | 2020/08/28 | 3年8月6天 | -37.07 | 骆帅,中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日至2020年2月7日任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年1月25日任南方优选价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月10日至2020年5月15日任南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任南方智锐混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月21日任南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任南方创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任南方港股通优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月10日任南方发展机遇一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 21093 | 22887 | 24584 | 26249 | |
户均持有份额(万) | 2.67 | 2.62 | 2.53 | 2.47 | |
机构持有比例(%) | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |
个人持有比例(%) | 99.66 | 99.68 | 99.69 | 99.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.43 | 0.00 | -- | -2.97 |
采矿业 | 18,190.09 | 6.56 | -- | 0.02 |
制造业 | 218,247.78 | 78.66 | -- | 32.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,721.65 | 1.70 | -- | -1.87 |
批发和零售业 | 967.20 | 0.35 | -- | -1.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,860.61 | 0.67 | -- | -1.79 |
住宿和餐饮业 | 0.51 | 0.00 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,874.93 | 2.48 | -- | -2.37 |
金融业 | 327.40 | 0.12 | -- | -4.68 |
租赁和商务服务业 | 5,919.19 | 2.13 | -- | 1.14 |
科学研究和技术服务业 | 459.12 | 0.17 | -- | -1.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,124.87 | 0.41 | -- | -0.16 |
卫生和社会工作 | 0.20 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 258,693.98 | 93.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 81.53 | 15,504.39 | 5.59% | -1.68 | 9.03 |
600690 | 海尔智家 | 540.15 | 13,476.86 | 4.86% | 1.95 | 21.16 |
000333 | 美的集团 | 208.43 | 13,385.46 | 4.82% | 0.93 | 8.57 |
002318 | 久立特材 | 528.50 | 11,743.27 | 4.23% | 1.03 | 12.24 |
601058 | 赛轮轮胎 | 590.57 | 8,669.57 | 3.12% | 新晋 | 12.96 |
600519 | 贵州茅台 | 5.04 | 8,585.17 | 3.09% | -2.58 | 0.03 |
603129 | 春风动力 | 69.29 | 8,307.50 | 2.99% | 0.17 | 16.52 |
601567 | 三星医疗 | 252.01 | 7,182.29 | 2.59% | 新晋 | 18.14 |
300760 | 迈瑞医疗 | 25.09 | 7,061.97 | 2.55% | 0.13 | 8.09 |
600989 | 宝丰能源 | 425.00 | 6,948.75 | 2.50% | 新晋 | 1.36 |
合计 | -- | 2,725.61 | 100,865.23 | 36.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,062.95 | 4.71 | -- |
可转换债券 | 3.22 | 0.00 | -0.11 |
合计 | 13,066.18 | 4.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 64.70 | 6542.47 | 2.36 |
019733 | 24国债02 | 38.70 | 3890.29 | 1.40 |
019703 | 23国债10 | 25.80 | 2630.19 | 0.95 |
118037 | 上声转债 | 0.01 | 1.18 | 0.00 |
118035 | 国力转债 | 0.01 | 0.85 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,811.18 |
本期利润(万元) | 1,065.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
期末基金资产净值(万元) | 31,898.04 |
期末基金份额净值(元) | 0.5872 |