近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0446元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | -3.18(排名:1268/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.039元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -0.54 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-29 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2024-12-30) | 基金经理： | 朱恒红 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | -1.08 | -3.20 | -3.18 | -- | -- | -- | 4.10 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | -- | -- | -- | 5.32 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.88 | -2.15 | -3.66 | -0.94 | -- | -- | -- | -1.22 |
| ① — ③ | 0.73 | -1.50 | -2.41 | -1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1078/2295 | 1423/2164 | 1245/1968 | 1268/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.14 | -0.09 | 0.70 | 0.24 | 3.01 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.01 | -0.32 | 0.78 | 0.70 | 2.19 | -- | -- |
| ① — ② | 1.13 | 0.23 | -0.08 | -0.46 | 0.82 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李璇 | 2023/12/18 | 1年4月2天 | 3.67 | 李璇，女，中国籍，17年证券从业经历，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日，担任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月21日至2019年5月24日，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日，担任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2012年5月17日起，担任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月23日至2017年9月21日，担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日，担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日，担任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年5月24日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日，担任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日，担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2018年11月28日，担任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年12月26日，担任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月27日，担任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年7月27日，担任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日至2018年7月27日，担任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日至2018年7月27日，担任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年7月27日，担任南方荣年一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月12日至2024年5月24日，担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月28日至2019年3月29日，担任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2019年5月24日，担任南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月13日至2021年8月3日，担任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月10日至2020年7月31日，担任南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月4日起，担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起至2022年11月11日，担任南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年7月22日起，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日至2024年6月28日，担任南方达元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任南方宁元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任南方稳信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1224 | 1224 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.73 | 6.72 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,477.46 | 5.26 | 0.09 |
| 金融债券 | 61,156.72 | 25.80 | 1.84 |
| 企业债券 | 49,873.59 | 21.04 | 0.35 |
| 短期融资券 | 27,300.37 | 11.52 | -10.71 |
| 中期票据 | 194,954.25 | 82.26 | 35.33 |
| 合计 | 345,762.39 | 145.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128022 | 21交通银行永续债 | 100.00 | 10558.42 | 4.45 |
| 2471220 | 24江苏债39 | 100.00 | 10375.20 | 4.38 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 100.00 | 10301.34 | 4.35 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 80.00 | 8277.59 | 3.49 |
| 102483695 | 24鲁能源MTN004 | 80.00 | 8123.92 | 3.43 |
| 基金名称 | 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.89 |
| 本期利润(万元) | 177.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,433.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 |
