近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.25 | -6.51 | -4.66 | -0.43 | -2.79 | -29.23 | 34.10 |
基准收益率②% | 0.03 | -2.80 | -0.75 | -0.43 | -1.06 | -9.11 | 12.66 |
① — ② | -3.28 | -3.71 | -3.91 | 0.00 | -1.73 | -20.12 | 21.44 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘文良 | 2020/03/06 | 4年1月28天 | 29.08 | 刘文良,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金固定收益部,历任转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月任南方永利基金经理助理。2015年8月20日至2020年9月24日任南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月11日至2017年2月24日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年5月5日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月6日至2019年7月5日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任南方广利回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月2日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月23日至2018年7月27日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2018年7月27日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年7月27日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月27日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月18日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2019年1月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任南方希元可转债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日任南方甑智混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月19日至2022年2月24日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月14日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任南方昌元可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日至2023年12月1日任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年7月22日任南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2023年11月28日任南方荣尊混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任南方耀元债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑迎迎 | 2018/12/25 | 2020/03/06 | 1年2月12天 | 4.04 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4970 | 5448 | 5548 | 6364 | |
户均持有份额(万) | 25.69 | 18.99 | 9.45 | 3.81 | |
机构持有比例(%) | 92.40 | 89.67 | 78.42 | 46.27 | |
个人持有比例(%) | 7.60 | 10.33 | 21.58 | 53.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,360.13 | 0.83 | -- | -1.09 |
制造业 | 32,795.70 | 11.53 | -- | 3.81 |
住宿和餐饮业 | 506.68 | 0.18 | -- | -0.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,299.77 | 6.79 | -- | 5.70 |
文化、体育和娱乐业 | 765.32 | 0.27 | -- | -0.26 |
合计 | 55,727.60 | 19.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 21.49 | 6,253.18 | 2.20% | 0.82 | 6.44 |
600584 | 长电科技 | 220.69 | 6,208.01 | 2.18% | 0.60 | -8.47 |
002415 | 海康威视 | 172.87 | 5,559.63 | 1.96% | 0.41 | 2.84 |
002230 | 科大讯飞 | 92.94 | 4,528.17 | 1.59% | 0.50 | -7.49 |
688777 | 中控技术 | 86.43 | 4,021.59 | 1.41% | 0.17 | 2.34 |
300054 | 鼎龙股份 | 180.70 | 3,852.51 | 1.35% | 0.15 | 11.01 |
600845 | 宝信软件 | 84.75 | 3,216.08 | 1.13% | -0.18 | 8.00 |
002236 | 大华股份 | 149.36 | 2,822.93 | 0.99% | -0.18 | -4.90 |
603993 | 洛阳钼业 | 283.67 | 2,360.13 | 0.83% | 新晋 | 7.82 |
002475 | 立讯精密 | 77.66 | 2,283.98 | 0.80% | 新晋 | -0.83 |
合计 | -- | 1,370.56 | 41,106.21 | 14.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,593.66 | 5.13 | 0.47 |
可转换债券 | 319,520.09 | 112.37 | 1.73 |
合计 | 334,113.75 | 117.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110075 | 南航转债 | 214.52 | 25627.78 | 9.01 |
127032 | 苏行转债 | 172.03 | 21065.83 | 7.41 |
123107 | 温氏转债 | 164.32 | 20275.45 | 7.13 |
110062 | 烽火转债 | 136.39 | 15637.24 | 5.50 |
110083 | 苏租转债 | 108.46 | 15517.45 | 5.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,142.63 |
本期利润(万元) | -8,589.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0856 |
期末基金资产净值(万元) | 96,394.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.2876 |