基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.45 0.50 0.07 1.41 7.55 -3.10 -6.53
基准收益率②% 2.02 1.27 -0.04 2.01 9.33 1.47 -0.37
① — ② 5.43 -0.77 0.11 -0.60 -1.78 -4.57 -6.16
业绩比较基准 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏莹莹 2017/11/10 8年24天 47.68 夏莹莹，女，中国籍，18年证券从业经历，香港科技大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部，历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金，任宏观研究与资产配置部高级研究员。自2017年11月10日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年1月17日起，担任南方合顺多资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月20日起，担任南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月27日至2024年8月24日，担任南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月17日起，担任南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
李文良 2018/03/08 7年8月27天 46.92 李文良，男，中国籍，15年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月18日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯晓 2017/10/19 2018/03/08 4月20天 0.72

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C基金总份额

南方全天候策略(FOF)A南方全天候策略(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)19558217772458927653
户均持有份额(万)3.343.954.484.63
机构持有比例(%)0.3712.9018.4320.53
个人持有比例(%)99.6387.1081.5779.47

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 206.08 0.27 -- -0.42
制造业 6,874.41 8.88 -- 7.05
信息传输、软件和信息技术服务业 580.50 0.75 -- 0.30
水利、环境和公共设施管理业 363.16 0.47 -- 0.38
卫生和社会工作 131.04 0.17 -- 0.13
合计 8,155.19 10.54 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688141 杰华特 10.00 580.50 0.75% 新晋 -25.09
688518 联赢激光 20.00 531.00 0.69% 新晋 -10.20
688136 科兴制药 12.00 468.24 0.60% 新晋 -21.51
601233 桐昆股份 30.00 450.30 0.58% 新晋 7.25
603986 兆易创新 2.00 426.60 0.55% 新晋 -5.76
688278 特宝生物 5.00 420.24 0.54% 新晋 13.03
688361 中科飞测 3.50 406.11 0.52% 新晋 6.08
600426 华鲁恒升 15.00 399.15 0.52% 新晋 14.19
301123 奕东电子 8.00 368.64 0.48% 新晋 -15.08
603200 上海洗霸 4.00 363.16 0.47% 新晋 -21.84
合计 -- 109.50 4,413.94 5.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,894.64 5.03 0.03
合计 3,894.64 5.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 20.20 2024.00 2.61
019758 24国债21 13.50 1366.77 1.77
019766 25国债01 5.00 503.87 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,194.55
本期利润(万元) 5,428.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1003
期末基金资产净值(万元) 64,056.94
期末基金份额净值(元) 1.498