近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.54 | -1.53 | -1.72 | -1.29 | -3.10 | -6.53 | 7.03 |
基准收益率②% | 2.18 | -0.41 | 0.12 | 0.43 | 1.47 | -0.37 | 2.98 |
① — ② | -0.64 | -1.12 | -1.84 | -1.72 | -4.57 | -6.16 | 4.05 |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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夏莹莹 | 2017/11/10 | 6年5月23天 | 32.04 | 夏莹莹女士,中国国籍,硕士。香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月10日任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年1月17日任南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年4月20日任南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年10月27日任南方景气楚荟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月17日任南方浩盈进取精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
李文良 | 2018/03/08 | 6年1月26天 | 31.35 | 李文良,男,中国籍,13年证券从业经历,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人,现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起,担任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2021年7月27日起,担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年9月29日起,担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月2日起,担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年4月26日起,担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月31日起,担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月4日起,担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年4月7日起,担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柯晓 | 2017/10/19 | 2018/03/08 | 4月20天 | 0.72 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27653 | 32160 | 37388 | 44920 | |
户均持有份额(万) | 4.63 | 5.49 | 5.31 | 5.15 | |
机构持有比例(%) | 20.53 | 30.11 | 27.69 | 23.74 | |
个人持有比例(%) | 79.47 | 69.89 | 72.31 | 76.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,483.71 | 0.86 | -- | -0.43 |
制造业 | 6,551.93 | 3.79 | -- | 1.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 360.24 | 0.21 | -- | -0.08 |
建筑业 | 452.86 | 0.26 | -- | 0.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 109.14 | 0.06 | -- | -0.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.62 | 0.13 | -- | -0.31 |
金融业 | 1,484.75 | 0.86 | -- | 0.32 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.12 |
合计 | 10,674.56 | 6.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 50.00 | 1,247.50 | 0.72% | 0.17 | 21.16 |
600176 | 中国巨石 | 100.00 | 1,078.00 | 0.62% | 新晋 | 10.55 |
002142 | 宁波银行 | 45.00 | 928.35 | 0.54% | 新晋 | 11.02 |
601899 | 紫金矿业 | 50.00 | 841.00 | 0.49% | -0.04 | 4.63 |
600585 | 海螺水泥 | 36.04 | 802.97 | 0.46% | 新晋 | 3.08 |
300750 | 宁德时代 | 3.99 | 758.85 | 0.44% | 0.27 | 9.03 |
601117 | 中国化学 | 67.09 | 452.86 | 0.26% | 新晋 | 2.13 |
000333 | 美的集团 | 6.38 | 409.72 | 0.24% | -0.09 | 8.57 |
605090 | 九丰能源 | 12.87 | 360.24 | 0.21% | 新晋 | -6.23 |
603195 | 公牛集团 | 3.46 | 357.55 | 0.21% | 0.03 | 15.63 |
合计 | -- | 374.83 | 7,237.04 | 4.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,267.89 | 5.37 | -0.03 |
合计 | 9,267.89 | 5.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 56.00 | 5699.81 | 3.30 |
019703 | 23国债10 | 35.00 | 3568.08 | 2.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,921.24 |
本期利润(万元) | 2,190.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
期末基金资产净值(万元) | 151,319.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.3088 |