基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.11 2.25 19.01 8.18 43.70 -2.66 10.70
基准收益率②% 6.33 1.52 19.78 7.60 42.47 -4.44 9.17
① — ② -0.22 0.73 -0.77 0.58 1.23 1.78 1.53
业绩比较基准 大数据300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解锐 2022/02/18 4年2月21天 46.37 解锐，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任南方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔蕾 2019/06/28 2022/02/18 2年7月20天 42.62
李佳亮 2017/11/09 2019/06/28 1年7月19天 -13.35
雷俊 2015/06/24 2017/11/09 2年4月15天 18.12

南方大数据300A南方大数据300C基金总份额

南方大数据300A南方大数据300C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)30853295832706327622
户均持有份额(万)0.130.110.090.10
机构持有比例(%)0.141.610.000.43
个人持有比例(%)99.8698.39100.0099.57

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.21 0.06 -- -1.27
制造业 31,783.68 78.95 -- 63.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 254.17 0.63 -- -1.42
建筑业 550.82 1.37 -- 0.02
批发和零售业 549.10 1.36 -- 0.68
交通运输、仓储和邮政业 181.64 0.45 -- -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 555.19 1.38 -- -1.86
房地产业 182.88 0.45 -- -0.21
租赁和商务服务业 352.13 0.87 -- 0.09
科学研究和技术服务业 1,466.11 3.64 -- 3.13
水利、环境和公共设施管理业 731.00 1.82 -- 1.40
文化、体育和娱乐业 183.50 0.46 -- -0.14
合计 36,815.43 91.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301255 通力科技 7.54 224.39 0.56% 新晋 12.41
300960 通业科技 7.43 204.25 0.51% 新晋 -7.17
301309 万得凯 5.50 203.01 0.50% 新晋 1.72
301399 英特科技 7.91 196.89 0.49% 新晋 -2.49
688569 铁科轨道 8.87 193.91 0.48% 新晋 1.50
603075 热威股份 8.80 190.96 0.47% 新晋 11.42
605055 迎丰股份 19.74 188.71 0.47% 新晋 28.01
301222 浙江恒威 5.53 188.13 0.47% 新晋 33.79
603350 安乃达 5.36 187.87 0.47% 新晋 4.78
301279 金道科技 6.85 187.83 0.47% 新晋 17.40
合计 -- 83.53 1,965.95 4.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,515.84
本期利润(万元) 267.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0605
期末基金资产净值(万元) 9,878.97
期末基金份额净值(元) 1.9517