基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.25 19.01 8.18 9.16 -2.66 10.70 -23.27
基准收益率②% 1.52 19.78 7.60 8.88 -4.44 9.17 -25.02
① — ② 0.73 -0.77 0.58 0.28 1.78 1.53 1.75
业绩比较基准 大数据300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解锐 2022/02/18 3年11月11天 40.95 解锐，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任南方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔蕾 2019/06/28 2022/02/18 2年7月20天 42.62
李佳亮 2017/11/09 2019/06/28 1年7月19天 -13.35
雷俊 2015/06/24 2017/11/09 2年4月15天 18.12

南方大数据300A南方大数据300C基金总份额

南方大数据300A南方大数据300C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)29583270632762227932
户均持有份额(万)0.110.090.100.11
机构持有比例(%)1.610.000.430.00
个人持有比例(%)98.39100.0099.57100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 119.93 0.34 -- -0.98
采矿业 145.29 0.41 -- -0.96
制造业 23,118.45 64.84 -- 49.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,527.17 4.28 -- 2.37
建筑业 292.20 0.82 -- -0.64
批发和零售业 1,480.26 4.15 -- 3.78
交通运输、仓储和邮政业 660.82 1.85 -- 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 2,435.75 6.83 -- 3.76
金融业 576.77 1.62 -- -3.99
房地产业 1,174.03 3.29 -- 2.59
租赁和商务服务业 109.68 0.31 -- -0.54
科学研究和技术服务业 1,137.13 3.19 -- 2.70
水利、环境和公共设施管理业 324.18 0.91 -- 0.51
教育 61.39 0.17 -- 0.04
文化、体育和娱乐业 181.86 0.51 -- -0.08
综合 91.40 0.26 -- 0.08
合计 33,436.31 93.78 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688167 炬光科技 2.20 385.70 1.08% 新晋 42.00
688048 长光华芯 3.03 379.91 1.07% 新晋 -2.17
688372 伟测科技 3.28 357.29 1.00% 新晋 18.45
300008 天海防务 42.05 331.77 0.93% 新晋 0.13
002354 天娱数科 51.46 327.80 0.92% 新晋 19.44
688390 固德威 5.17 321.01 0.90% 新晋 34.55
601778 晶科科技 86.26 320.89 0.90% 新晋 12.86
601528 瑞丰银行 52.00 296.40 0.83% 新晋 -5.48
300098 高新兴 46.42 283.16 0.79% 新晋 5.67
002839 张家港行 61.35 280.37 0.79% 新晋 -0.96
合计 -- 353.22 3,284.30 9.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 812.82
本期利润(万元) 158.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0356
期末基金资产净值(万元) 7,469.83
期末基金份额净值(元) 1.8394