基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.01 8.18 9.16 8.62 -2.66 10.70 -23.27
基准收益率②% 19.78 7.60 8.88 7.44 -4.44 9.17 -25.02
① — ② -0.77 0.58 0.28 1.18 1.78 1.53 1.75
业绩比较基准 大数据300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
解锐 2022/02/18 3年9月13天 21.35 解锐，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，任数量化投资部量化研究员；2020年8月10日至2022年2月18日，任投资经理；自2022年2月18日起，担任南方沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月9日起，担任南方中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔蕾 2019/06/28 2022/02/18 2年7月20天 42.62
李佳亮 2017/11/09 2019/06/28 1年7月19天 -13.35
雷俊 2015/06/24 2017/11/09 2年4月15天 18.12

南方大数据300A南方大数据300C基金总份额

南方大数据300A南方大数据300C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)29583270632762227932
户均持有份额(万)0.110.090.100.11
机构持有比例(%)1.610.000.430.00
个人持有比例(%)98.39100.0099.57100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 148.80 0.40 -- -2.58
制造业 27,496.34 73.51 -- 57.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 343.91 0.92 -- -0.88
建筑业 79.97 0.21 -- -1.32
批发和零售业 1,034.96 2.77 -- 2.41
交通运输、仓储和邮政业 114.97 0.31 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 2,742.46 7.33 -- 2.23
房地产业 1,400.10 3.74 -- 2.99
租赁和商务服务业 82.07 0.22 -- -0.60
科学研究和技术服务业 591.21 1.58 -- 0.99
水利、环境和公共设施管理业 373.52 1.00 -- 0.59
教育 161.04 0.43 -- 0.21
卫生和社会工作 51.62 0.14 -- -0.40
文化、体育和娱乐业 520.74 1.39 -- 0.75
合计 35,141.71 93.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688123 聚辰股份 4.05 657.52 1.76% 0.91 -22.38
600641 万业企业 20.34 447.48 1.20% 新晋 -11.26
300184 力源信息 35.41 424.57 1.13% 新晋 -9.29
001301 尚太科技 4.76 398.46 1.07% 新晋 -13.27
002036 联创电子 33.35 379.52 1.01% 新晋 3.20
688131 皓元医药 4.28 353.75 0.95% 新晋 -5.36
600490 鹏欣资源 50.26 336.24 0.90% 新晋 -12.69
300850 新强联 7.28 316.53 0.85% 新晋 -14.18
688591 泰凌微 5.16 313.87 0.84% 新晋 -4.19
600064 南京高科 38.75 312.33 0.83% -0.10 -7.05
合计 -- 203.64 3,940.27 10.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 772.17
本期利润(万元) 1,202.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2741
期末基金资产净值(万元) 8,805.24
期末基金份额净值(元) 1.7989