基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.09 0.93 0.55 1.17 3.59 1.94 6.87
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.26 0.11 0.54 0.23 1.53 1.43 4.77
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金凌志 2022/02/24 2年2月7天 6.88 金凌志，中国国籍，中央财经大学经济学硕士，具有基金从业资格，具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金，历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2022年7月22日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年10月17日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2019年11月20日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2018年12月7日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年5月24日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年5月24日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日任南方贺元利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月2日至2021年6月18日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2023年4月25日任南方集利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月12日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2022年2月18日任南方升元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日至2022年4月15日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2019/07/19 2022/02/24 2年7月5天 11.03
杜才超 2019/06/24 2020/07/31 1年1月7天 2.76

南方旭元债券A南方旭元债券C基金总份额

南方旭元债券A南方旭元债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)157164177192
户均持有份额(万)882.541124.421041.84960.77
机构持有比例(%)99.9799.9799.9799.94
个人持有比例(%)0.030.030.030.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 134,232.62 87.56 24.77
其中：政策性金融债 124,853.95 81.44 24.67
企业债券 21,686.55 14.15 -1.51
中期票据 13,078.54 8.53 0.04
同业存单 9,945.59 6.49 -9.77
合计 178,943.31 116.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 350.00 35526.12 23.17
160210 16国开10 150.00 15786.79 10.30
200212 20国开12 150.00 15615.14 10.19
220202 22国开02 110.00 11090.91 7.23
220403 22农发03 110.00 11090.69 7.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 723.25
本期利润(万元) 1,660.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 153,305.41
期末基金份额净值(元) 1.1064