近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | -2.68 | -2.86 | -1.67 | -2.66 | -12.99 | 15.03 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | -1.78 | 0.15 | -1.28 | -0.07 | 0.55 | -3.51 | 14.53 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢玉珊 | 2019/01/09 | 5年3月24天 | 93.70 | 卢玉珊,中国国籍,清华大学会计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员,负责纺织服装、商贸零售的行业研究工作;2015年2月至2015年12月,任南方成份、南方安心的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方改革机遇的基金经理助理。2015年12月30日至2019年1月9日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月9日任南方核心竞争混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月21日任南方价值臻选混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任南方比较优势混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任南方鑫悦15个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月15日任南方君誉混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 57.35 | 0.24 | -- | -2.73 |
采矿业 | 2,796.88 | 11.49 | -- | 4.95 |
制造业 | 10,506.82 | 43.15 | -- | -3.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,342.37 | 5.51 | -- | 1.94 |
建筑业 | 176.83 | 0.73 | -- | -0.92 |
批发和零售业 | 219.14 | 0.90 | -- | -1.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,007.94 | 4.14 | -- | 1.68 |
住宿和餐饮业 | 22.18 | 0.09 | -- | -1.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 524.76 | 2.16 | -- | -2.69 |
金融业 | 506.17 | 2.08 | -- | -2.72 |
房地产业 | 18.16 | 0.07 | -- | -2.19 |
租赁和商务服务业 | 194.25 | 0.80 | -- | -0.19 |
科学研究和技术服务业 | 37.42 | 0.15 | -- | -1.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 106.72 | 0.44 | -- | -0.13 |
文化、体育和娱乐业 | 54.60 | 0.22 | -- | -2.10 |
合计 | 17,571.59 | 72.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 459.78 | 1.89% | -1.22 | 0.03 |
001965 | 招商公路 | 36.00 | 406.76 | 1.67% | 新晋 | -2.03 |
601225 | 陕西煤业 | 15.63 | 392.16 | 1.61% | 新晋 | -2.33 |
600900 | 长江电力 | 14.83 | 369.72 | 1.52% | 0.74 | 3.36 |
000521 | 长虹美菱 | 34.22 | 317.90 | 1.31% | 新晋 | 10.32 |
000333 | 美的集团 | 4.76 | 305.69 | 1.26% | 0.42 | 8.57 |
601857 | 中国石油 | 23.62 | 233.37 | 0.96% | 0.10 | 3.84 |
600886 | 国投电力 | 14.61 | 219.88 | 0.90% | 0.12 | 6.40 |
000338 | 潍柴动力 | 12.69 | 211.80 | 0.87% | 新晋 | 4.10 |
601985 | 中国核电 | 22.77 | 209.26 | 0.86% | 新晋 | 0.43 |
合计 | -- | 179.40 | 3,126.32 | 12.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 203.89 | 0.84 | -0.07 |
可转换债券 | 379.08 | 1.56 | -0.16 |
合计 | 582.97 | 2.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 2.48 | 270.31 | 1.11 |
019703 | 23国债10 | 2.00 | 203.89 | 0.84 |
113653 | 永22转债 | 0.21 | 21.82 | 0.09 |
110091 | 合力转债 | 0.11 | 16.11 | 0.07 |
111015 | 东亚转债 | 0.12 | 13.49 | 0.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.75% |
3月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,271.92 |
本期利润(万元) | 242.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 |
期末基金资产净值(万元) | 24,350.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.9795 |