近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何典鸿 | 2025/11/11 | 6月1天 | 19.91 | 何典鸿，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学软件工程领域工程硕士，具有基金从业资格。曾就职于世纪天源环保技术有限公司、魔百创娱科技有限公司、嘉实基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司，历任研发部研发工程师、软件工程师、指数投资部量化研究员、公募投资部量化投资高级经理。2021年9月加入南方基金，任指数投资部研究员，2022年12月12日至2024年10月31日，任投资经理。自2024年10月31日起至2026年1月30日，担任南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任南方创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月13日起，担任南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任南方创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月25日起，担任南方中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 赵卓雄 | 2025/11/11 | 6月1天 | 19.91 | 赵卓雄，男，中国籍，8年证券从业经历，华南理工大学计算机科学与技术硕士，工学硕士，具有基金从业资格。2017年7月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员，2022年12月12日至2024年10月31日，任指数投资部投资经理。自2024年10月31日起，担任南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任南方深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任南方深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月16日起，担任南方创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任南方创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.08 | 0.00 | -- | -0.20 |
| 制造业 | 4.30 | 0.04 | -- | -1.98 |
| 批发和零售业 | 0.30 | 0.00 | -- | -0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07 | 0.00 | -- | -0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08 | 0.00 | -- | -0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.45 | 0.00 | -- | -0.06 |
| 合计 | 6.86 | 0.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300390 | 天华新能 | 0.01 | 0.59 | 0.01% | 新晋 | 54.35 |
| 300364 | 中文在线 | 0.01 | 0.27 | 0.00% | 新晋 | 11.81 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.01 | 0.25 | 0.00% | 新晋 | 3.91 |
| 300065 | 海兰信 | 0.01 | 0.24 | 0.00% | 新晋 | 7.29 |
| 300035 | 中科电气 | 0.01 | 0.22 | 0.00% | 新晋 | -9.74 |
| 300738 | 奥飞数据 | 0.01 | 0.22 | 0.00% | 新晋 | 17.70 |
| 300077 | 国民技术 | 0.01 | 0.20 | 0.00% | 新晋 | 15.44 |
| 300170 | 汉得信息 | 0.01 | 0.19 | 0.00% | 新晋 | 14.19 |
| 300199 | 翰宇药业 | 0.01 | 0.19 | 0.00% | 新晋 | -4.83 |
| 300229 | 拓尔思 | 0.01 | 0.18 | 0.00% | 新晋 | 6.31 |
| 合计 | -- | 0.10 | 2.55 | 0.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 201.02 | 1.80 | -- |
| 合计 | 201.02 | 1.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 1.00 | 100.76 | 0.90 |
| 019827 | 26国债01 | 1.00 | 100.26 | 0.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 156.27 |
| 本期利润(万元) | -95.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,945.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.008 |