基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.81 6.51 8.32 0.11 14.81 17.70 -13.73
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② -2.85 6.62 -5.68 -1.20 0.48 3.97 -5.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2024/01/12 2年3月30天 35.71 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秋洁 2019/03/15 2024/09/13 5年5月29天 26.55
张旭 2015/01/27 2019/03/15 4年1月19天 -3.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,589.58 6.08 -- 1.40
制造业 16,579.49 63.42 -- 2.97
建筑业 7.64 0.03 -- -1.91
批发和零售业 873.51 3.34 -- 1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 5.19 0.02 -- -5.33
金融业 3,505.25 13.41 -- 3.94
租赁和商务服务业 466.30 1.78 -- -0.33
科学研究和技术服务业 1.34 0.01 -- -3.02
合计 23,028.30 88.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 28.61 2,184.37 8.36% 0.11 5.11
601077 渝农商行 286.41 2,019.19 7.72% 1.25 -2.15
601398 工商银行 194.51 1,486.06 5.68% 1.00 1.98
600690 海尔智家 68.54 1,465.31 5.61% -2.07 2.35
603279 景津装备 67.52 1,140.41 4.36% -0.75 3.39
603129 春风动力 4.83 1,104.14 4.22% -0.09 4.30
600519 贵州茅台 0.73 1,058.50 4.05% 新晋 -5.66
600066 宇通客车 28.44 1,019.86 3.90% -0.77 -4.05
600710 苏美达 70.46 872.29 3.34% 新晋 -3.61
300750 宁德时代 2.10 844.41 3.23% -0.34 6.60
合计 -- 752.15 13,194.54 50.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,463.79 5.60 0.74
合计 1,463.79 5.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 14.50 1463.79 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,565.85
本期利润(万元) -1,612.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.093
期末基金资产净值(万元) 26,142.31
期末基金份额净值(元) 1.5516