基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.32 0.11 -0.59 -2.92 17.70 -13.73 -18.23
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -5.68 -1.20 0.31 -1.92 3.97 -5.33 -1.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2024/01/12 1年10月24天 36.59 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秋洁 2019/03/15 2024/09/13 5年5月29天 26.55
张旭 2015/01/27 2019/03/15 4年1月19天 -3.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,518.76 5.08 -- -1.70
制造业 19,660.59 65.73 -- 7.73
批发和零售业 931.43 3.11 -- 1.95
交通运输、仓储和邮政业 308.21 1.03 -- -3.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2.52 0.01 -- -8.42
金融业 4,996.51 16.71 -- 7.45
科学研究和技术服务业 354.24 1.18 -- -1.59
合计 27,772.26 92.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 31.69 2,302.60 7.70% -0.28 9.16
600690 海尔智家 90.60 2,294.80 7.67% 新晋 4.21
601077 渝农商行 322.32 2,124.09 7.10% -0.78 -7.25
603279 景津装备 97.80 1,568.71 5.24% -0.55 6.78
000807 云铝股份 64.42 1,327.05 4.44% 新晋 9.91
601398 工商银行 177.45 1,295.39 4.33% -1.44 1.80
603129 春风动力 4.64 1,244.68 4.16% -0.12 8.43
600066 宇通客车 44.85 1,220.37 4.08% 新晋 2.03
601899 紫金矿业 40.64 1,196.44 4.00% 新晋 2.19
300750 宁德时代 2.92 1,174.68 3.93% 新晋 -1.03
合计 -- 877.33 15,748.81 52.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,012.43 3.38 0.05
合计 1,012.43 3.38 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 10.00 1012.43 3.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,091.34
本期利润(万元) 2,429.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1184
期末基金资产净值(万元) 29,910.07
期末基金份额净值(元) 1.5466