近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.35 | -6.45 | -5.65 | -4.76 | -13.73 | -18.23 | -8.09 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 1.43 | -0.98 | -2.65 | -0.92 | -5.33 | -1.37 | -4.97 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋秋洁 | 2019/03/15 | 5年1月19天 | 42.60 | 蒋秋洁女士,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2020年1月16日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2019年12月20日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。2020年4月17日任南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月1日任南方竞争优势混合型证券投资基金基金经理。 |
袁立 | 2024/01/12 | 3月22天 | 16.20 | 袁立,男,中国籍,7年证券从业经历,伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金,曾任权益研究部助理研究员、研究员,负责通信、汽车、食品饮料等行业研究;2021年4月调入权益投资部。2021年8月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月18日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日任南方产业活力股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张旭 | 2015/01/27 | 2019/03/15 | 4年1月19天 | -3.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,381.20 | 14.39 | -- | 6.09 |
制造业 | 18,794.99 | 61.72 | -- | 1.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.32 | 0.01 | -- | -6.17 |
金融业 | 4,845.89 | 15.91 | -- | 8.18 |
合计 | 28,024.40 | 92.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000651 | 格力电器 | 66.39 | 2,609.79 | 8.57% | 新晋 | 7.04 |
000333 | 美的集团 | 39.64 | 2,545.68 | 8.36% | 新晋 | 8.57 |
002884 | 凌霄泵业 | 119.56 | 2,295.55 | 7.54% | 新晋 | 14.28 |
603129 | 春风动力 | 14.39 | 1,725.36 | 5.67% | 新晋 | 16.52 |
000921 | 海信家电 | 56.09 | 1,706.15 | 5.60% | 新晋 | 27.04 |
601225 | 陕西煤业 | 58.90 | 1,477.80 | 4.85% | 新晋 | -2.33 |
600036 | 招商银行 | 45.29 | 1,458.34 | 4.79% | 新晋 | 6.44 |
603529 | 爱玛科技 | 45.03 | 1,404.36 | 4.61% | 新晋 | 13.01 |
601077 | 渝农商行 | 296.08 | 1,379.73 | 4.53% | 新晋 | -0.55 |
601699 | 潞安环能 | 61.84 | 1,279.47 | 4.20% | 新晋 | 2.07 |
合计 | -- | 803.21 | 17,882.23 | 58.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 132.53 | 0.44 | -0.01 |
金融债券 | 1,469.98 | 4.83 | -0.14 |
其中:政策性金融债 | 1,469.98 | 4.83 | -0.14 |
可转换债券 | 15.99 | 0.05 | -0.01 |
合计 | 1,618.50 | 5.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018021 | 国开2303 | 14.40 | 1469.98 | 4.83 |
019703 | 23国债10 | 1.30 | 132.53 | 0.44 |
118025 | 奕瑞转债 | 0.10 | 12.20 | 0.04 |
113658 | 密卫转债 | 0.03 | 3.79 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,463.20 |
本期利润(万元) | 1,268.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0527 |
期末基金资产净值(万元) | 30,450.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.272 |