基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.51 8.32 0.11 -0.59 17.70 -13.73 -18.23
基准收益率②% -0.11 14.00 1.31 -0.90 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 6.62 -5.68 -1.20 0.31 3.97 -5.33 -1.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2024/01/12 2年20天 42.39 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秋洁 2019/03/15 2024/09/13 5年5月29天 26.55
张旭 2015/01/27 2019/03/15 4年1月19天 -3.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,909.75 6.36 -- 0.75
制造业 19,538.15 65.05 -- 5.68
建筑业 305.67 1.02 -- -0.89
批发和零售业 959.18 3.19 -- 1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 4.29 0.01 -- -5.89
金融业 4,748.36 15.81 -- 5.59
科学研究和技术服务业 1.55 0.01 -- -2.71
合计 27,466.95 91.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 31.69 2,476.57 8.25% 0.55 -1.14
600690 海尔智家 88.42 2,306.78 7.68% 0.01 -5.64
601077 渝农商行 300.62 1,942.01 6.47% -0.63 5.64
603279 景津装备 91.00 1,535.17 5.11% -0.13 22.11
601398 工商银行 177.45 1,407.18 4.68% 0.35 -7.98
600066 宇通客车 42.90 1,402.83 4.67% 0.59 -3.91
000807 云铝股份 40.15 1,318.53 4.39% -0.05 13.41
603129 春风动力 4.64 1,293.08 4.31% 0.15 -10.37
601899 紫金矿业 36.03 1,241.95 4.13% 0.13 22.80
300750 宁德时代 2.92 1,073.17 3.57% -0.36 -5.32
合计 -- 815.82 15,997.27 53.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,458.74 4.86 1.48
合计 1,458.74 4.86 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 14.50 1458.74 4.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,004.14
本期利润(万元) 1,897.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1008
期末基金资产净值(万元) 30,036.49
期末基金份额净值(元) 1.6473