基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.34 1.35 3.08 0.34 4.05 -- --
基准收益率②% -0.02 0.14 2.02 1.27 3.43 -- --
① — ② 1.36 1.21 1.06 -0.93 0.62 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2017/08/18 8年8月25天 7.41 林乐峰，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学理学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究，现任混合资产投资部部门负责人。2021年11月15日至今，兼任投资经理。2015年2月26日至2016年3月30日，任南方高增长基金经理助理。自2016年3月30日起，担任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日起，担任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2019年7月5日，担任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日起，担任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任南方安裕混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2021年1月22日，担任南方安睿混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2022年7月8日，担任南方盛元红利混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月5日至2020年12月11日，担任南方甑智混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起，担任南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任南方宝丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日至2024年12月27日，担任南方均衡回报混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月20日起，担任南方宝昌混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任南方宝嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任南方均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任南方振元债券型发起式证券投资基金的基金经理。
柯达元 2025/07/25 9月18天 7.14 柯达元，男，中国籍，10年证券从业经历，杜兰大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2014年12月加入南方基金，历任机构业务部专员、固定收益部账户助理、固定收益专户投资部账户助理；2019年11月25日至2023年5月17日，任投资经理助理；2023年5月17日至今，任投资经理。自2025年5月23日起，担任南方宝裕混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方安康混合A南方安康混合C基金总份额

南方安康混合A南方安康混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)1871--
户均持有份额(万)110.6562.400.09--
机构持有比例(%)99.4599.970.00--
个人持有比例(%)0.550.0399.99--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 660.57 0.75 -- -4.05
制造业 7,087.01 8.08 -- -39.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 550.70 0.63 -- -1.62
建筑业 239.21 0.27 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 485.89 0.55 -- -1.49
住宿和餐饮业 59.17 0.07 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 98.15 0.11 -- -4.49
金融业 415.27 0.47 -- -6.29
租赁和商务服务业 42.84 0.05 -- -1.56
科学研究和技术服务业 103.01 0.12 -- -1.85
水利、环境和公共设施管理业 300.44 0.34 -- -0.99
合计 10,042.26 11.44 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 14.39 389.11 0.44% 新晋 2.24
600323 瀚蓝环境 10.24 300.44 0.34% -0.11 3.59
603345 安井食品 2.90 270.45 0.31% 新晋 6.27
002648 卫星化学 9.01 248.86 0.28% 新晋 -6.92
600519 贵州茅台 0.17 246.50 0.28% 新晋 -6.46
605507 国邦医药 9.31 241.97 0.28% -0.25 -7.73
002475 立讯精密 4.75 233.99 0.27% -0.16 30.63
300750 宁德时代 0.57 228.97 0.26% -0.22 8.82
601899 紫金矿业 6.85 224.13 0.26% -0.28 1.44
002126 银轮股份 5.23 222.33 0.25% 新晋 2.88
合计 -- 63.42 2,606.75 2.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,724.47 5.39 2.51
金融债券 26,210.74 29.88 25.22
企业债券 34,081.30 38.86 -10.33
可转换债券 1,402.76 1.60 -2.46
中期票据 12,359.11 14.09 -14.05
合计 78,778.39 89.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242380013 23建行永续债01 60.00 6348.19 7.24
242380019 23邮储永续债01 50.00 5282.72 6.02
242380033 23招行永续债01 40.00 4210.57 4.80
232380006 23中行二级资本债01A 30.00 3108.49 3.54
019827 26国债01 24.00 2406.34 2.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 125.88
本期利润(万元) 20.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 25,119.64
期末基金份额净值(元) 1.1557