基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.81 0.76 0.56 0.93 3.37 2.13 1.28
基准收益率②% 0.86 0.70 0.40 0.98 2.60 2.46 1.03
① — ② -0.05 0.06 0.16 -0.05 0.77 -0.33 0.25
业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄河 2021/08/24 2年8月9天 8.04 黄河，男，中国籍，13年证券从业经历，中南财经政法大学统计学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月，任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月15日任南方启元债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2023年1月13日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月24日任南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2023年8月30日任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月23日任南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月21日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任南方恩元债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王啸 2021/08/24 2021/09/10 17天 0.26

南方旺元60天滚动持有中短债A南方旺元60天滚动持有中短债C南方旺元60天滚动持有中短债E基金总份额

南方旺元60天滚动持有中短债A南方旺元60天滚动持有中短债C南方旺元60天滚动持有中短债E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)39685447375318086457
户均持有份额(万)1.811.531.381.53
机构持有比例(%)23.2124.4322.7812.60
个人持有比例(%)76.7975.5777.2287.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 32,745.83 33.02 3.60
其中：政策性金融债 7,196.44 7.26 -0.11
企业债券 3,141.06 3.17 -1.05
短期融资券 13,762.28 13.88 10.25
中期票据 50,313.81 50.74 -23.40
合计 99,962.99 100.81 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128027 21招商银行小微债03 70.00 7141.97 7.20
180401 18农发01 50.00 5174.43 5.22
101901077 19中铝集MTN005 50.00 5149.03 5.19
102103362 21陕有色MTN005 50.00 5074.70 5.12
2220019 22南京银行01 50.00 5041.98 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.10%
100--500万元0.05%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 591.77
本期利润(万元) 674.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 93,013.90
期末基金份额净值(元) 1.0758