基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.01 -0.09 1.43 0.81 4.14 -- --
基准收益率②% 0.36 0.39 0.43 0.39 1.60 -- --
① — ② -2.37 -0.48 1.00 0.42 2.54 -- --
业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王子赟 2022/09/30 3年7月12天 2.43 王子赟，男，中国香港籍，11年证券从业经历，香港科技大学通信专业硕士，特许金融分析师（CFA）。具有基金从业资格。曾就职于Wavecom无线（后被Sierra1 Wireless收购）、交银国际、复星集团、深蓝国际投资（香港）、华夏基金（香港），历任软件工程师、金融工程师、投资组合经理、投资部董事。2022年8月加入南方基金。自2022年9月30日起，担任南方亚洲美元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方亚洲美元债A（美元现汇）南方亚洲美元债A（人民币)南方亚洲美元债C（美元现汇）南方亚洲美元债C（人民币)南方亚洲美元债E（人民币)基金总份额

南方亚洲美元债A（美元现汇）南方亚洲美元债A（人民币)南方亚洲美元债C（美元现汇）南方亚洲美元债C（人民币)南方亚洲美元债E（人民币)合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)2174399142--
户均持有份额(万)36.8544.256.38--
机构持有比例(%)92.6287.7523.53--
个人持有比例(%)7.3812.2576.47--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CKS97 T 4 7/8 05/31/26 41516.40 42268.54 6.21
US88032XAN49 TENCNT 3.975 04/11/29 13838.80 14032.00 2.06
XS3094282343 MTRC 5 5/8 PERP 13354.44 14000.35 2.06
USG8450LAJ38 CHGRID 3 1/2 05/04/27 11209.43 11294.30 1.66
XS2745346051 CICCHK Float 01/18/27 11008.77 11153.91 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 294.09
本期利润(万元) -1,601.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0227
期末基金资产净值(万元) 46,480.07
期末基金份额净值(元) 1.027