基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.63 0.49 -0.21 0.87 0.62 4.93 2.89
基准收益率②% 0.07 0.37 -0.21 0.18 -0.50 2.18 0.89
① — ② 0.56 0.12 0.00 0.69 1.12 2.75 2.00
业绩比较基准 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜才超 2020/03/18 6年1月24天 16.76 杜才超，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日，任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。自2016年12月28日起，担任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2023年1月13日，担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日，担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年2月2日，担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日，担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日至2026年4月2日，担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日，担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起，担任南方泰元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日，担任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2023年1月13日，担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月31日起，担任南方崇元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起，担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2023年2月10日，担任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任南方信元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任南方臻元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起，担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起，担任南方昭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任南方华元债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
刘诗瑶 2024/11/08 1年6月3天 3.18 刘诗瑶，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金，历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理；自2022年10月27日至2024年11月8日，担任南方双元债券型证券投资基金的经理助理；自2024年11月8日起，担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任南方惠享稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月2日起，担任南方月月享30天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方乐元中短利率债A南方乐元中短利率债C南方乐元中短利率债E基金总份额

南方乐元中短利率债A南方乐元中短利率债C南方乐元中短利率债E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5888851143294
户均持有份额(万)255.25223.30179.601174.11
机构持有比例(%)98.8398.3797.2499.91
个人持有比例(%)1.171.632.760.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,006.47 1.30 -1.10
金融债券 183,417.99 119.28 22.26
其中：政策性金融债 183,417.99 119.28 22.26
合计 185,424.46 120.58 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180210 18国开10 200.00 21703.48 14.11
230203 23国开03 210.00 21577.15 14.03
09250202 25国开清发02 200.00 20021.05 13.02
09240203 24国开清发03 180.00 18264.70 11.88
200209 20国开09 150.00 15726.18 10.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.73
本期利润(万元) 994.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 152,765.18
期末基金份额净值(元) 1.0209