基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董浩 2020/04/17 4年9月11天 0.94 董浩，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月31日至2015年9月11日，任南方现金通基金经理助理。自2015年9月11日起，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2015年9月11日至2018年4月26日，担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年8月17日，担任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月17日至2020年12月15日，担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日起，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月17日至2021年5月27日，担任南方中债10年期国债指数证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月8日起，担任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年5月22日，担任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2020年5月22日，担任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月24日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
杜才超 2023/12/29 1年30天 0.94 杜才超，男，中国籍，多年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。。2012年7月加入南方基金，历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年12月9日至2023年1月13日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日任南方交元债券型证券投资基金基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日任南方泰元债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2023年1月13日任南方双元债券型证券投资基金基金经理。2021年3月31日任南方崇元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月17日任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年2月10日任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月4日任南方信元债券型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任南方臻元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方昭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月25日任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月31日任南方旭元债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月5日任南方华元债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方中债1-5年国开债指数A南方中债1-5年国开债指数C南方中债1-5年国开债指数D南方中债1-5年国开债指数E南方中债1-5年国开债指数I基金总份额

南方中债1-5年国开债指数A南方中债1-5年国开债指数C南方中债1-5年国开债指数D南方中债1-5年国开债指数E南方中债1-5年国开债指数I合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 66,750.49 5.53 -4.08
金融债券 1,113,618.39 92.20 -29.31
其中：政策性金融债 1,113,618.39 92.20 -29.31
合计 1,180,368.88 97.73 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190205 19国开05 3330.00 369841.26 30.62
220208 22国开08 1830.00 191356.88 15.84
230203 23国开03 1190.00 126824.74 10.50
180210 18国开10 580.00 64241.53 5.32
230202 23国开02 610.00 63354.13 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.83
本期利润(万元) 5.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 5,005.03
期末基金份额净值(元) 1.065