基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.45 14.12 4.51 2.64 4.09 -7.52 -0.57
基准收益率②% -0.32 8.26 1.45 0.26 12.16 -3.93 --
① — ② -0.13 5.86 3.06 2.38 -8.07 -3.59 --
业绩比较基准 (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*x+上证国债指数收益率*(100%-x)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2020/07/29 5年6月4天 24.14 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2040三年持有混合(FOF)A南方养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

南方养老2040三年持有混合(FOF)A南方养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24850218521861118205
户均持有份额(万)0.720.700.670.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 115.08 0.38 -- -0.15
制造业 2,248.91 7.44 -- 5.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93 0.00 -- -0.14
建筑业 0.51 0.00 -- -0.06
交通运输、仓储和邮政业 352.08 1.17 -- 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 436.13 1.44 -- 1.04
租赁和商务服务业 2.11 0.01 -- -0.25
合计 3,155.75 10.44 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02628 中国人寿 12.00 296.76 0.98% 0.27 --
00981 中芯国际 3.00 193.61 0.64% 0.13 --
688256 寒武纪 0.14 193.30 0.64% -0.03 -7.43
002468 申通快递 14.00 187.88 0.62% -0.26 -4.56
603986 兆易创新 0.80 171.40 0.57% -0.56 38.02
600233 圆通速递 10.00 164.20 0.54% -0.11 3.24
688255 凯尔达 4.26 156.05 0.52% -0.07 -4.83
01398 工商银行 25.00 142.03 0.47% 新晋 --
300680 隆盛科技 2.50 139.68 0.46% -0.09 -3.42
688039 当虹科技 3.00 134.25 0.44% -0.21 25.86
合计 -- 74.70 1,779.16 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,495.14 4.95 0.01
合计 1,495.14 4.95 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.50 1161.61 3.84
019766 25国债01 3.00 303.35 1.00
019785 25国债13 0.30 30.18 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 636.76
本期利润(万元) -78.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0039
期末基金资产净值(万元) 24,794.86
期末基金份额净值(元) 1.1599