基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.12 4.51 2.64 0.98 4.09 -7.52 -0.57
基准收益率②% 8.26 1.45 0.26 0.51 12.16 -3.93 --
① — ② 5.86 3.06 2.38 0.47 -8.07 -3.59 --
业绩比较基准 (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*x+上证国债指数收益率*(100%-x)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2020/07/29 5年4月6天 15.64 鲁炳良，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；自2018年12月21日起，担任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月7日起，担任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月1日起至2025年10月25日，担任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月23日起，担任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月17日起，担任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月27日起，担任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月28日起，担任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月5日起，担任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2040三年持有混合(FOF)A南方养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

南方养老2040三年持有混合(FOF)A南方养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24850218521861118205
户均持有份额(万)0.720.700.670.61
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,178.59 7.67 -- 5.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 0.00 -- -0.13
建筑业 0.19 0.00 -- -0.05
批发和零售业 35.98 0.13 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 434.10 1.53 -- 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 556.75 1.96 -- 1.51
租赁和商务服务业 2.19 0.01 -- -0.01
文化、体育和娱乐业 48.04 0.17 -- 0.05
合计 3,256.12 11.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 1.50 319.95 1.13% 新晋 -5.76
002468 申通快递 14.00 250.60 0.88% 0.45 -8.46
02628 中国人寿 10.00 201.77 0.71% -0.12 --
688256 寒武纪 0.14 188.95 0.67% 新晋 -3.21
688039 当虹科技 3.00 183.96 0.65% 0.25 -9.93
600233 圆通速递 10.00 183.50 0.65% 新晋 0.95
688255 凯尔达 4.26 167.72 0.59% 0.01 -14.66
600487 亨通光电 7.00 160.79 0.57% 新晋 -11.99
300680 隆盛科技 2.50 157.40 0.55% 新晋 -17.77
00981 中芯国际 2.00 145.26 0.51% 新晋 --
合计 -- 54.40 1,959.90 6.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,403.97 4.94 -0.02
合计 1,403.97 4.94 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 8.00 809.94 2.85
019766 25国债01 3.00 302.32 1.06
019773 25国债08 2.60 261.65 0.92
019785 25国债13 0.30 30.06 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 464.97
本期利润(万元) 2,706.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1444
期末基金资产净值(万元) 22,652.98
期末基金份额净值(元) 1.1651