基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.35 -3.90 -5.00 -2.68 -7.52 -0.57 --
基准收益率②% 2.15 -3.03 -1.70 -1.67 -3.93 -- --
① — ② -4.50 -0.87 -3.30 -1.01 -3.59 -- --
业绩比较基准 (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*x+上证国债指数收益率*(100%-x)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁炳良 2020/07/29 3年9月6天 -9.66 鲁炳良，男，中国籍，12年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心，历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金；2018年12月任南方养老2035基金经理。2018年12月21日任南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月23日任南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月1日任南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年4月7日任南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年1月17日任南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理2023年2月27日任南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月28日任南方养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月5日任南方康乐养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方养老2040三年持有混合(FOF)A南方养老2040三年持有混合(FOF)Y基金总份额

南方养老2040三年持有混合(FOF)A南方养老2040三年持有混合(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)18205170594574--
户均持有份额(万)0.610.560.50--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 325.55 1.84 -- 0.55
制造业 1,174.40 6.64 -- 4.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 0.00 -- -0.29
建筑业 77.27 0.44 -- 0.24
批发和零售业 43.27 0.24 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 521.73 2.95 -- 2.51
金融业 137.19 0.78 -- 0.24
租赁和商务服务业 1.90 0.01 -- -0.11
科学研究和技术服务业 69.27 0.39 -- 0.25
文化、体育和娱乐业 51.40 0.29 -- 0.13
合计 2,402.23 13.58 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600497 驰宏锌锗 21.70 123.04 0.70% 0.08 1.13
601857 中国石油 10.00 98.80 0.56% 新晋 3.84
603383 顶点软件 2.40 87.55 0.50% 新晋 4.06
600741 华域汽车 5.00 83.55 0.47% 新晋 -1.47
002677 浙江美大 8.50 78.71 0.45% -0.04 4.86
000933 神火股份 3.50 69.65 0.39% 新晋 8.99
002949 华阳国际 5.89 69.27 0.39% -0.08 1.68
688255 凯尔达 3.20 69.17 0.39% -0.05 -0.91
603008 喜临门 4.07 68.78 0.39% 新晋 10.72
300295 三六五网 7.00 67.48 0.38% 新晋 1.12
合计 -- 71.26 816.00 4.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 914.47 5.17 0.22
合计 914.47 5.17 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 5.90 601.48 3.40
019709 23国债16 2.30 232.58 1.32
019733 24国债02 0.80 80.42 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -384.01
本期利润(万元) -228.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0194
期末基金资产净值(万元) 10,826.42
期末基金份额净值(元) 0.8928