近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.037元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -1.19(排名:2015/2028) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 李健 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.60 | 2.62 | 0.70 | 3.60 | 8.75 | 11.28 | 23.64 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 30.98 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.25 | 0.54 | -0.24 | 0.42 | -1.26 | -2.85 | -4.19 | -7.34 |
| ① — ③ | 0.31 | 0.35 | 0.75 | 0.50 | 0.79 | 1.78 | 1.74 | -- |
| 同类排名 | 338/2391 | 170/2371 | 324/2268 | 130/2354 | 395/2075 | 273/1722 | 296/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.97 | 5.01 | 1.09 | 2.24 | 11.58 | 5.38 | 3.77 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 3.70 | 0.48 | 1.16 | 6.92 | 2.19 | 0.47 |
| ① — ② | 0.53 | 1.31 | 0.61 | 1.08 | 4.66 | 3.19 | 3.30 |
| 业绩比较基准 | 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱佳 | 2020/05/22 | 4年11月2天 | 29.92 | 朱佳，女，中国籍，10年证券从业经历，英国约克大学商业金融与管理硕士。具有基金从业资格。曾先后就职于宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部，历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部；2020年5月22日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月22日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月21日任南方中证政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 121948 | 34135 | 3765 | 2296 | |
| 户均持有份额(万) | 5.48 | 13.51 | 5.18 | 5.51 | |
| 机构持有比例(%) | 30.43 | 66.98 | 7.40 | 3.96 | |
| 个人持有比例(%) | 69.57 | 33.02 | 92.60 | 96.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,656,364.74 | 117.74 | 10.53 |
| 其中：政策性金融债 | 2,656,364.74 | 117.74 | 10.53 |
| 合计 | 2,656,364.74 | 117.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 7110.00 | 751156.11 | 33.30 |
| 240205 | 24国开05 | 4830.00 | 530334.49 | 23.51 |
| 230205 | 23国开05 | 2900.00 | 324830.35 | 14.40 |
| 220205 | 22国开05 | 1880.00 | 209749.44 | 9.30 |
| 220215 | 22国开15 | 1670.00 | 183657.08 | 8.14 |
| 基金名称 | 南方臻元债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023019)南方臻元债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证、可转债和可交换债。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-11 | 0.25 |
| 2020-09-21 | 0.10 |
| 2020-05-18 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500--1000万元 | 0.15% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,618.57 |
| 本期利润(万元) | 37,009.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0709 |
| 期末基金资产净值(万元) | 904,259.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3542 |
