基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.09 2.24 2.82 1.63 5.38 3.77 6.91
基准收益率②% 0.48 1.16 1.44 0.93 2.19 0.47 3.36
① — ② 0.61 1.08 1.38 0.70 3.19 3.30 3.55
业绩比较基准 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱佳 2020/05/22 4年5月29天 24.49 朱佳，女，中国籍，10年证券从业经历，英国约克大学商业金融与管理硕士。具有基金从业资格。曾先后就职于宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部，历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部；2020年5月22日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月22日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月21日任南方中证政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏晨曦 2019/03/15 2020/11/06 1年7月22天 6.69
董浩 2019/03/15 2020/05/22 1年2月7天 8.71

南方中债7-10年国开债A南方中债7-10年国开债C南方中债7-10年国开债E南方中债7-10年国开债I基金总份额

南方中债7-10年国开债A南方中债7-10年国开债C南方中债7-10年国开债E南方中债7-10年国开债I合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)34135376522961680
户均持有份额(万)13.515.185.518.21
机构持有比例(%)66.987.403.9630.83
个人持有比例(%)33.0292.6096.0469.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,548.41 1.04 -0.94
金融债券 1,916,561.10 107.21 -16.43
其中：政策性金融债 1,916,561.10 107.21 -16.43
合计 1,935,109.51 108.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240215 24国开15 3990.00 401346.89 22.45
240210 24国开10 3530.00 359505.35 20.11
240205 24国开05 3070.00 322438.34 18.04
220215 22国开15 1590.00 168298.67 9.41
220205 22国开05 1470.00 158149.59 8.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.15%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,097.59
本期利润(万元) 5,497.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 762,110.34
期末基金份额净值(元) 1.2896