基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.77 -5.40 -8.81 -0.43 -10.84 -24.27 12.60
基准收益率②% -2.26 -3.56 -6.45 -4.42 -12.56 -18.86 7.03
① — ② -0.51 -1.84 -2.36 3.99 1.72 -5.41 5.57
业绩比较基准 创业板指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2020/09/01 3年8月1天 -16.11 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,455.02 5.14 -- 2.17
制造业 12,875.12 45.49 -- -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 2,656.86 9.39 -- 4.54
租赁和商务服务业 1,050.44 3.71 -- 2.72
科学研究和技术服务业 461.38 1.63 -- 0.39
合计 18,498.82 65.36 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 76.58 1,455.02 5.14% 0.68 0.86
301291 明阳电气 34.56 1,174.04 4.15% 新晋 9.57
01171 兖矿能源 76.40 1,138.64 4.02% 新晋 --
01910 新秀丽 41.88 1,123.80 3.97% 新晋 --
300360 炬华科技 65.15 1,082.83 3.83% 新晋 -12.79
00995 安徽皖通高速公路 135.80 1,067.36 3.77% 0.77 --
301102 兆讯传媒 72.64 1,050.44 3.71% 新晋 -3.46
300442 润泽科技 33.52 1,039.33 3.67% 新晋 1.20
300770 新媒股份 26.05 1,034.19 3.65% 新晋 -5.01
300547 川环科技 53.78 1,005.76 3.55% 新晋 -1.16
合计 -- 616.36 11,171.41 39.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,941.85
本期利润(万元) -807.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0241
期末基金资产净值(万元) 28,300.24
期末基金份额净值(元) 0.8463