基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.84 2.17 38.17 1.16 47.92 5.01 -10.84
基准收益率②% -0.79 -1.21 29.45 2.25 30.74 13.26 -12.56
① — ② -0.05 3.38 8.72 -1.09 17.18 -8.25 1.72
业绩比较基准 创业板指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2020/09/01 5年8月10天 60.83 应帅先生，中国国籍，北大光华管理学院管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任南方产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任南方优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任南方蓝筹成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 478.19 1.38 -- -0.62
采矿业 13.00 0.04 -- -4.76
制造业 28,014.20 80.69 -- 33.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 226.92 0.65 -- -1.60
批发和零售业 243.59 0.70 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 252.36 0.73 -- -3.87
科学研究和技术服务业 164.59 0.47 -- -1.50
合计 29,393.03 84.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 4.54 2,585.12 7.45% 1.06 20.65
300750 宁德时代 6.17 2,479.29 7.14% -0.37 6.60
300567 精测电子 16.99 2,135.63 6.15% 0.81 10.21
300274 阳光电源 14.02 2,113.56 6.09% -1.28 6.83
300502 新易盛 4.71 2,085.78 6.01% -2.47 5.51
300394 天孚通信 5.68 1,713.09 4.93% 新晋 -9.19
300604 长川科技 11.39 1,378.76 3.97% 新晋 31.73
300677 英科医疗 22.50 1,320.30 3.80% 新晋 -10.55
300850 新强联 28.58 1,265.64 3.65% 新晋 1.85
301611 珂玛科技 13.00 1,259.83 3.63% 0.72 9.91
合计 -- 127.58 18,337.00 52.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,813.16
本期利润(万元) -292.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0113
期末基金资产净值(万元) 34,719.77
期末基金份额净值(元) 1.3407