近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9748元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 1.29(排名:56/80) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-03-02 | 资产净值(亿元)： | 7.73(2024-12-30) | 基金经理： | 王子赟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.16 | 1.36 | 0.20 | 1.29 | 4.92 | 4.21 | 2.04 | -0.85 |
| QDII基金 ②% | -7.61 | -2.44 | -2.10 | -3.12 | 11.38 | 11.20 | 13.44 | 59.36 |
| 同类平均 ③% | -0.08 | 1.56 | 1.10 | 1.58 | 4.96 | 4.54 | 7.52 | -- |
| ① — ② | 7.44 | 3.80 | 2.30 | 4.41 | -6.46 | -6.99 | -11.40 | -60.21 |
| ① — ③ | -0.08 | -0.20 | -0.91 | -0.30 | -0.04 | -0.32 | -5.48 | -- |
| 同类排名 | 49/80 | 54/80 | 58/77 | 56/80 | 38/75 | 38/68 | 46/68 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.86 | 2.60 | 0.57 | -1.23 | 1.05 | 3.97 | -10.70 |
| 基准收益率②% | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 1.63 | 1.66 | 1.68 |
| ① — ② | -1.26 | 2.18 | 0.17 | -1.62 | -0.58 | 2.31 | -12.38 |
| 业绩比较基准 | 美元一年银行定期存款利率（税后）+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王子赟 | 2022/09/30 | 2年6月20天 | 5.25 | 王子赟，男，中国香港籍，11年证券从业经历，香港科技大学通信专业硕士，特许金融分析师（CFA）。具有基金从业资格。曾就职于Wavecom无线（后被Sierra1 Wireless收购）、交银国际、复星集团、深蓝国际投资（香港）、华夏基金（香港），历任软件工程师、金融工程师、投资组合经理、投资部董事。2022年8月加入南方基金。自2022年9月30日起，担任南方亚洲美元收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏炫纲 | 2016/03/03 | 2023/01/31 | 6年10月28天 | -5.31 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 38046 | 9236 | 6311 | 7233 | |
| 户均持有份额(万) | 2.11 | 7.96 | 13.57 | 15.47 | |
| 机构持有比例(%) | 19.23 | 29.20 | 15.03 | 9.63 | |
| 个人持有比例(%) | 80.77 | 70.80 | 84.97 | 90.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CHD65 | T 4 1/4 05/31/25 | 26597.08 | 26694.38 | 5.31 |
| XS2745346051 | CICCHK Float 01/18/27 | 19343.98 | 19678.71 | 3.92 |
| US91282CLS88 | T 4 1/810/31/26 | 14376.80 | 14448.61 | 2.88 |
| US500630EB00 | KDB 5 5/8 10/23/33 | 9991.88 | 10504.11 | 2.09 |
| XS2264055182 | HKAA 2.4 PERP | 10387.24 | 9621.21 | 1.91 |
| 基金名称 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002400)南方亚洲美元债A（人民币) (002402)南方亚洲美元债A（美元现汇） (002403)南方亚洲美元债C（美元现汇） (022512)南方亚洲美元债E（人民币) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于固定收益类金融工具，包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。 本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚洲市场美元债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不投资普通股票和权证等。 “亚洲市场美元债券”包括亚洲国家或地区的政府发行的的美元计价债券，登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的美元计价的债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-11-13 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 68.12 |
| 本期利润(万元) | -693.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,263.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9624 |
