基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.23 3.27 -2.53 1.15 3.97 -10.70 -5.80
基准收益率②% 0.39 0.41 0.44 0.40 1.66 1.68 1.71
① — ② -1.62 2.86 -2.97 0.75 2.31 -12.38 -7.51
业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王子赟 2022/09/30 1年7月3天 0.48 王子赟，男，中国香港籍，11年证券从业经历，香港科技大学通信专业硕士，特许金融分析师（CFA）。具有基金从业资格。曾就职于Wavecom无线（后被Sierra1 Wireless收购）、交银国际、复星集团、深蓝国际投资（香港）、华夏基金（香港），历任软件工程师、金融工程师、投资组合经理、投资部董事。2022年8月加入南方基金。自2022年9月30日起，担任南方亚洲美元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏炫纲 2016/03/03 2023/01/31 6年10月28天 -5.31

南方亚洲美元债A（美元现汇）南方亚洲美元债A（人民币)南方亚洲美元债C（美元现汇）南方亚洲美元债C（人民币)基金总份额

南方亚洲美元债A（美元现汇）南方亚洲美元债A（人民币)南方亚洲美元债C（美元现汇）南方亚洲美元债C（人民币)合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)63117233178745957
户均持有份额(万)13.5715.470.752.15
机构持有比例(%)15.039.630.000.00
个人持有比例(%)84.9790.37100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US06120TAA60 Bchina 5 11/13/24 34.50 24850.22 5.14
US12591DAC56 CNOOC 4 1/4 04/30/24 32.50 23440.29 4.85
USG8449WAC85 CHGRID 4 1/8 05/07/24 29.72 21403.74 4.43
US91282CHD65 T 4 1/4 05/31/25 25.00 17847.76 3.69
US91282CGT27 T 3 5/8 03/31/28 18.00 12455.98 2.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -772.79
本期利润(万元) -959.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0119
期末基金资产净值(万元) 77,948.87
期末基金份额净值(元) 0.9407