基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.90 -1.53 34.82 -0.23 34.74 5.56 -18.54
基准收益率②% -2.30 -1.03 14.78 1.55 17.25 12.30 -8.20
① — ② -5.60 -0.50 20.04 -1.78 17.49 -6.74 -10.34
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙向东 2026/04/29 12天 4.05 龙向东，男，中国籍，17年证券从业经历，中国人民大学经济学学士、经济学硕士。美国加州大学河滨分校经济学博士，具有基金从业资格。曾先后担任英国剑桥大学商学院金融分析和政策中心研究员，美国雷曼兄弟公司（欧洲）量化分析师，日本野村国际（欧洲）量化分析师，北京健坤和创投资公司量化投资总监、投资经理。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部副总经理，担任量化投资部总经理。2012年8月3日至2015年9月26日，担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月至2024年12月，就职于北京博度私募基金，曾任投资总监、基金经理；2025年4月加入南方基金。自2026年4月29日起，担任南方创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗安安 2020/09/18 2026/04/29 5年7月11天 -12.77

南方创新成长混合A南方创新成长混合C基金总份额

南方创新成长混合A南方创新成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14533159791684517879
户均持有份额(万)5.225.345.375.37
机构持有比例(%)0.340.400.460.47
个人持有比例(%)99.6699.6099.5499.53

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,108.04 1.63 -- -3.17
制造业 36,549.50 53.65 -- 6.01
批发和零售业 1,826.51 2.68 -- 1.17
科学研究和技术服务业 1,963.54 2.88 -- 0.91
教育 248.40 0.36 -- -0.41
合计 41,695.99 61.20 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002318 久立特材 120.01 3,633.75 5.33% 1.02 -5.98
00700 腾讯控股 8.00 3,418.78 5.02% -2.36 --
688041 海光信息 15.11 3,177.41 4.66% 新晋 50.52
688072 拓荆科技 7.77 2,876.16 4.22% 0.57 26.55
300308 中际旭创 4.72 2,687.62 3.95% -1.40 28.01
002463 沪电股份 35.00 2,658.95 3.90% 新晋 23.50
600066 宇通客车 64.78 2,323.01 3.41% 新晋 -4.01
603259 药明康德 20.00 1,962.20 2.88% 新晋 2.16
601702 华峰铝业 100.00 1,936.00 2.84% 新晋 -5.51
300972 万辰集团 10.00 1,825.04 2.68% 新晋 11.89
合计 -- 385.39 26,498.92 38.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,101.04
本期利润(万元) -4,762.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0657
期末基金资产净值(万元) 56,259.96
期末基金份额净值(元) 0.804