近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.43 | -5.28 | -6.81 | -4.88 | -14.07 | -9.76 | -- |
基准收益率②% | 2.28 | -4.58 | -2.66 | -2.98 | -6.95 | -- | -- |
① — ② | -2.71 | -0.70 | -4.15 | -1.90 | -7.12 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李文良 | 2022/04/26 | 2年7天 | -21.40 | 李文良,男,中国籍,13年证券从业经历,四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人,现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起,担任南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2021年7月27日起,担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年9月29日起,担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年6月2日起,担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年4月26日起,担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月31日起,担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月4日起,担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年4月7日起,担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年5月18日任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月23日任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 632 | 724 | 838 | 1221 | |
户均持有份额(万) | 7.20 | 7.59 | 8.16 | 8.39 | |
机构持有比例(%) | 1.47 | 1.22 | 1.46 | 1.07 | |
个人持有比例(%) | 98.53 | 98.78 | 98.54 | 98.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 245.00 | 1.74 | -- | 0.45 |
制造业 | 923.55 | 6.55 | -- | 4.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.16 | 0.59 | -- | 0.30 |
建筑业 | 45.23 | 0.32 | -- | 0.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 107.13 | 0.76 | -- | 0.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.24 | 0.63 | -- | 0.19 |
金融业 | 191.48 | 1.36 | -- | 0.82 |
合计 | 1,683.79 | 11.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600176 | 中国巨石 | 12.00 | 129.36 | 0.92% | 新晋 | 10.55 |
600585 | 海螺水泥 | 5.58 | 124.32 | 0.88% | 新晋 | 3.08 |
002142 | 宁波银行 | 6.00 | 123.78 | 0.88% | 新晋 | 11.02 |
605319 | 无锡振华 | 5.00 | 120.45 | 0.85% | 新晋 | -12.71 |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 84.10 | 0.60% | -0.15 | 4.63 |
605090 | 九丰能源 | 2.97 | 83.16 | 0.59% | 新晋 | -6.23 |
601825 | 沪农商行 | 10.00 | 67.70 | 0.48% | 新晋 | -0.26 |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 64.22 | 0.46% | -0.20 | 8.57 |
000932 | 华菱钢铁 | 12.00 | 63.48 | 0.45% | 新晋 | -1.42 |
603056 | 德邦股份 | 4.00 | 62.88 | 0.45% | 0.10 | 5.73 |
合计 | -- | 63.55 | 923.45 | 6.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 808.96 | 5.74 | 0.19 |
合计 | 808.96 | 5.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 8.00 | 808.96 | 5.74 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -176.24 |
本期利润(万元) | -20.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 3,290.19 |
期末基金份额净值(元) | 0.7721 |