基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.68 -3.58 25.66 1.61 22.60 6.85 -14.07
基准收益率②% -2.61 -0.41 12.01 1.44 13.13 13.42 -6.95
① — ② -0.07 -3.17 13.65 0.17 9.47 -6.57 -7.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文良 2022/04/26 4年15天 11.70 李文良，男，中国籍，16年证券从业经历，四川大学经济学学士，具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队，历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金，曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人，现任FOF投资部总经理。自2018年3月8日起，担任南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月27日起，担任南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月29日起，担任南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年6月2日起至2025年5月24日，担任南方誉泰稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月26日起，担任南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月31日起，担任南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月4日起至2026年1月30日，担任南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月7日起，担任南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月18日起，担任南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年5月23日起，担任南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月4日起，担任南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月24日起，担任南方合顺多资产配置混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方浩益聚申3个月持有混合A南方浩益聚申3个月持有混合C基金总份额

南方浩益聚申3个月持有混合A南方浩益聚申3个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)345463509572
户均持有份额(万)4.526.847.347.29
机构持有比例(%)0.000.000.001.61
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 45.81 1.22 -- 0.52
制造业 336.37 8.97 -- 6.95
科学研究和技术服务业 24.53 0.65 -- 0.57
教育 11.10 0.30 -- 0.26
合计 417.81 11.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600230 沧州大化 3.98 74.03 1.97% 新晋 -14.88
688072 拓荆科技 0.15 55.50 1.48% 新晋 26.55
601899 紫金矿业 1.40 45.81 1.22% 0.35 1.44
688409 富创精密 0.50 45.05 1.20% 新晋 29.24
300567 精测电子 0.30 37.71 1.01% 0.52 19.46
605377 华旺科技 4.00 36.80 0.98% 新晋 2.77
603259 药明康德 0.25 24.53 0.65% 新晋 2.16
600309 万华化学 0.30 23.84 0.64% 新晋 -6.31
601100 恒立液压 0.20 19.20 0.51% 新晋 12.09
600160 巨化股份 0.50 17.08 0.46% 新晋 2.66
合计 -- 11.58 379.55 10.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 200.53 5.35 0.24
合计 200.53 5.35 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 2.00 200.53 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 197.10
本期利润(万元) -3.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0031
期末基金资产净值(万元) 1,025.76
期末基金份额净值(元) 0.9885