近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7682元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -2.62(排名:635/967) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-21 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨彦喆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.52 | 0.34 | -6.08 | -2.62 | 0.55 | -8.09 | -8.25 | -11.36 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 14.25 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -0.05 | -0.73 | -6.54 | -0.38 | -6.03 | -4.65 | -10.79 | -25.61 |
| ① — ③ | 3.54 | -0.70 | -5.14 | -2.52 | -7.18 | 5.91 | 1.14 | -- |
| 同类排名 | 371/982 | 462/973 | 723/946 | 635/967 | 642/903 | 303/802 | 380/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 5.33 | -0.30 | 0.23 | 5.54 | -2.73 | -0.53 |
| 基准收益率②% | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.39 | 3.50 | 3.63 |
| ① — ② | -0.56 | 4.49 | -1.14 | -0.61 | 2.15 | -6.23 | -4.16 |
| 业绩比较基准 | 人民币三年期定期存款利率（税后）+2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴剑毅 | 2015/07/08 | 9年9月12天 | 57.34 | 吴剑毅先生，中国国籍，清华大学金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日至2024年6月28日任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年5月15日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任南方宝祥混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4404 | 5416 | 6221 | 8379 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.89 | 1.17 | 1.11 | |
| 机构持有比例(%) | 40.94 | 51.32 | 61.44 | 60.38 | |
| 个人持有比例(%) | 59.06 | 48.68 | 38.56 | 39.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 188.23 | 2.74 | -- | -1.66 |
| 制造业 | 1,125.53 | 16.41 | -- | -29.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.21 | 0.40 | -- | -2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.07 | 0.61 | -- | -1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 14.24 | 0.21 | -- | -1.34 |
| 金融业 | 177.40 | 2.59 | -- | -4.24 |
| 租赁和商务服务业 | 66.25 | 0.97 | -- | -0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 53.94 | 0.79 | -- | -0.74 |
| 合计 | 1,694.87 | 24.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 1.78% | 0.34 | -4.48 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.15 | 81.77 | 1.19% | 0.31 | 3.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.51 | 81.64 | 1.19% | 新晋 | 0.79 |
| 000708 | 中信特钢 | 6.86 | 78.27 | 1.14% | 0.24 | -4.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.32 | 69.94 | 1.02% | 0.04 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 0.91 | 68.45 | 1.00% | -0.02 | -1.45 |
| 600583 | 海油工程 | 12.51 | 68.43 | 1.00% | 0.10 | -2.49 |
| 000001 | 平安银行 | 5.79 | 67.71 | 0.99% | -0.13 | -2.92 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.83 | 67.47 | 0.98% | 新晋 | -6.74 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.77 | 64.32 | 0.94% | -0.21 | -7.28 |
| 合计 | -- | 39.73 | 769.92 | 11.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,031.98 | 44.19 | 0.03 |
| 其中：政策性金融债 | 405.14 | 5.91 | 1.18 |
| 企业债券 | 1,126.20 | 16.42 | -2.85 |
| 中期票据 | 1,024.95 | 14.94 | 3.11 |
| 合计 | 5,183.13 | 75.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 185243 | 22中航01 | 6.00 | 613.78 | 8.95 |
| 2228029 | 22中国银行永续债02 | 5.00 | 533.57 | 7.78 |
| 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 5.00 | 533.50 | 7.78 |
| 175988 | 21国君G2 | 5.00 | 523.83 | 7.64 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 5.00 | 523.66 | 7.63 |
| 基金名称 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009107)嘉合同顺智选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000603299 |
| 传真 | 021-65015080 |
| 网址 | www.haoamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-27 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74.79 |
| 本期利润(万元) | 7.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,184.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3562 |
