基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.28 0.09 2.99 0.36 3.61 5.54 -2.73
基准收益率②% 0.78 0.80 0.81 0.81 3.27 3.39 3.50
① — ② -1.06 -0.71 2.18 -0.45 0.34 2.15 -6.23
业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 10年10月3天 63.14 吴剑毅，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月15日至2014年7月18日，担任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日，担任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日，担任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日起，担任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月2日，担任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月21日起，担任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日起，担任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2018年11月29日，担任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月14日至2024年6月28日，担任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月2日起至2025年12月17日，担任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月2日至2020年5月15日，担任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日，担任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月3日起，担任南方中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日，担任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日，担任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起至2025年11月28日，担任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起，担任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2026年3月20日，担任南方宝祥混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起至2025年9月27日，担任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3668399744045416
户均持有份额(万)0.580.620.700.89
机构持有比例(%)39.3036.5840.9451.32
个人持有比例(%)60.7063.4259.0648.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 96.86 1.05 -- -0.95
采矿业 236.94 2.57 -- -2.23
制造业 2,029.14 22.01 -- -25.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 606.71 6.58 -- 4.33
建筑业 337.73 3.66 -- 2.01
批发和零售业 57.12 0.62 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 1,026.10 11.13 -- 9.09
信息传输、软件和信息技术服务业 212.00 2.30 -- -2.30
金融业 3,195.48 34.66 -- 27.90
房地产业 17.17 0.19 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 114.14 1.24 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 80.12 0.87 -- -0.54
合计 8,009.51 86.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 46.11 231.01 2.51% 新晋 -1.27
601318 中国平安 4.05 229.96 2.49% 新晋 2.04
600036 招商银行 5.84 229.63 2.49% 新晋 -3.32
600886 国投电力 15.67 221.89 2.41% 新晋 1.05
601166 兴业银行 10.37 195.16 2.12% 新晋 -4.39
601939 建设银行 19.71 190.20 2.06% 新晋 4.79
601000 唐山港 40.17 188.40 2.04% 新晋 1.58
600941 中国移动 1.97 184.77 2.00% 0.77 2.78
000651 格力电器 4.87 184.18 2.00% 新晋 6.80
001965 招商公路 18.33 180.73 1.96% 1.11 8.87
合计 -- 167.09 2,035.93 22.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 483.27 5.24 -0.25
金融债券 607.67 6.59 -35.04
企业债券 607.20 6.59 -18.01
合计 1,698.15 18.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240370 23银河G8 3.00 305.18 3.31
241356 24紫金K2 3.00 304.54 3.30
244196 25翔业04 3.00 302.66 3.28
244168 25中证12 3.00 302.50 3.28
019792 25国债19 3.00 302.27 3.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.35
本期利润(万元) -65.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0181
期末基金资产净值(万元) 7,133.90
期末基金份额净值(元) 1.4012