基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏晨曦 2018/11/08 6年2月20天 0.14 夏晨曦，男，中国籍，18年证券从业经历，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，历任信息技术部金融工程及固定收益研究员、投资策略与风险控制部固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务。2008年5月任固定收益部社保投资经理、专户投资经理、企业年金投资经理等职务。2012年7月20日至2015年1月13日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月19日至2019年10月15日任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月22日至2014年12月15日任南方理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日任南方现金增利基金的基金经理。2014年7月25日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2014年12月15日至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。2016年2月3日至2019年10月15日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年10月12日至2016年11月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金的基金经理。2018年11月8日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年11月6日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月15日至2020年11月6日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2023年6月19日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年4月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月6日至2022年1月14日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月19日任南方现金增利基金基金经理。
董浩 2018/11/08 6年2月20天 0.14 董浩，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月31日至2015年9月11日，任南方现金通基金经理助理。自2015年9月11日起，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2015年9月11日至2018年4月26日，担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年8月17日，担任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月17日至2020年12月15日，担任南方理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日起，担任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月17日至2021年5月27日，担任南方中债10年期国债指数证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年10月15日，担任南方天天宝货币市场基金的基金经理。自2018年11月8日起，担任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年5月22日，担任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至2020年5月22日，担任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月24日起，担任南方收益宝货币市场基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月17日起，担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起，担任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
朱佳 2020/05/22 4年8月6天 0.14 朱佳，女，中国籍，10年证券从业经历，英国约克大学商业金融与管理硕士。具有基金从业资格。曾先后就职于宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部，历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部；2020年5月22日任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月22日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年12月21日任南方中证政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方中债1-3年国开债指数A南方中债1-3年国开债指数C南方中债1-3年国开债指数D南方中债1-3年国开债指数E南方中债1-3年国开债指数I基金总份额

南方中债1-3年国开债指数A南方中债1-3年国开债指数C南方中债1-3年国开债指数D南方中债1-3年国开债指数E南方中债1-3年国开债指数I合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,254.54 0.34 -1.87
金融债券 978,982.37 102.73 17.26
其中：政策性金融债 978,982.37 102.73 17.26
合计 982,236.91 103.07 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240202 24国开清发02 1680.00 172715.05 18.12
09240203 24国开清发03 1240.00 125868.32 13.21
220208 22国开08 1060.00 110840.60 11.63
210208 21国开08 970.00 100236.05 10.52
230207 23国开07 850.00 87093.91 9.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 0.10
期末基金份额净值(元) 1.0465