基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.58 0.11 -0.70 -2.76 23.80 -4.17 -21.86
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -2.62 -1.23 -0.09 -2.76 11.22 1.23 -9.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2022/11/18 3年15天 27.53 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2016/08/01 2022/12/02 6年4月1天 81.40

南方品质灵活配置混合A南方品质灵活配置混合C基金总份额

南方品质灵活配置混合A南方品质灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)120873126408133484139337
户均持有份额(万)0.440.450.480.44
机构持有比例(%)1.601.505.520.04
个人持有比例(%)98.4098.5094.4899.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,358.83 5.11 -- -0.40
制造业 69,173.00 66.02 -- 19.50
批发和零售业 3,284.38 3.13 -- 2.09
交通运输、仓储和邮政业 1,083.77 1.03 -- -1.48
金融业 17,578.04 16.78 -- 10.27
科学研究和技术服务业 1,251.60 1.19 -- -0.51
合计 97,729.62 93.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 319.81 8,100.79 7.73% 新晋 4.47
000333 美的集团 111.10 8,072.53 7.70% -0.27 7.29
601077 渝农商行 1,129.84 7,445.62 7.11% -1.42 -3.00
603279 景津装备 388.81 6,236.53 5.95% -0.90 10.30
000807 云铝股份 229.16 4,720.70 4.51% 新晋 9.26
601398 工商银行 626.36 4,572.43 4.36% -1.10 3.88
603129 春风动力 16.38 4,393.69 4.19% -0.09 3.23
600066 宇通客车 158.60 4,315.51 4.12% 新晋 -0.81
601899 紫金矿业 143.57 4,226.70 4.03% 新晋 -2.59
300750 宁德时代 10.05 4,038.29 3.85% 新晋 -2.36
合计 -- 3,133.68 56,122.79 53.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,555.91 4.35 0.24
合计 4,555.91 4.35 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 45.00 4555.91 4.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,547.00
本期利润(万元) 7,858.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.157
期末基金资产净值(万元) 104,374.97
期末基金份额净值(元) 2.223