基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.19 7.58 0.11 -0.70 23.80 -4.17 -21.86
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 7.20 -2.62 -1.23 -0.09 11.22 1.23 -9.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁立 2022/11/18 3年2月14天 34.50 袁立，男，中国籍，9年证券从业经历，伦敦玛丽女王大学理学硕士。具有基金从业资格。2016年1月加入南方基金，曾任权益研究部助理研究员、研究员，负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；2021年4月调入权益投资部。自2021年8月6日起，担任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任南方瑞享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2016/08/01 2022/12/02 6年4月1天 81.40

南方品质灵活配置混合A南方品质灵活配置混合C基金总份额

南方品质灵活配置混合A南方品质灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)120873126408133484139337
户均持有份额(万)0.440.450.480.44
机构持有比例(%)1.601.505.520.04
个人持有比例(%)98.4098.5094.4899.96

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,645.17 6.35 -- 1.33
制造业 68,134.41 65.10 -- 17.80
建筑业 1,084.61 1.04 -- -0.50
批发和零售业 3,381.59 3.23 -- 2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 14,731.20 14.07 -- 6.68
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.66
合计 93,981.83 89.79 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 111.10 8,682.47 8.30% 0.60 -1.14
600690 海尔智家 306.65 8,000.50 7.64% -0.09 -5.64
601077 渝农商行 1,052.33 6,798.03 6.50% -0.61 5.64
603279 景津装备 316.36 5,337.01 5.10% -0.85 22.11
601398 工商银行 626.36 4,967.03 4.75% 0.39 -7.98
600066 宇通客车 151.81 4,964.19 4.74% 0.62 -3.91
000807 云铝股份 139.92 4,595.00 4.39% -0.12 13.41
601899 紫金矿业 125.43 4,323.57 4.13% 0.10 22.80
603129 春风动力 15.43 4,299.78 4.11% -0.08 -10.37
300750 宁德时代 10.19 3,740.73 3.57% -0.28 -5.32
合计 -- 2,855.58 55,708.31 53.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,160.93 4.93 0.58
合计 5,160.93 4.93 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 51.30 5160.93 4.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,425.29
本期利润(万元) 7,244.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1603
期末基金资产净值(万元) 104,493.48
期末基金份额净值(元) 2.3829